名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5369 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5329 | 2.24% |
鹏华安盈宝货币C | 0.491 | 2.08% |
鹏华金元宝货币 | 0.5411 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5937 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2818.91 | 2005.57 | 71.15% | 768.79 | 27.27% | -- | -- | 19.84 | 0.70% |
2023-06-30 | 1644.28 | 1152.28 | 70.08% | 480.12 | 29.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1905.29 | 1328.96 | 69.75% | 553.73 | 29.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 55.94 | 38.04 | 67.99% | 15.85 | 28.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 224.27 | 54.28 | 24.20% | 22.61 | 10.08% | 142.68 | 63.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 168.12 | 44.04 | 26.20% | 18.35 | 10.91% | 96.90 | 57.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 515.99 | 130.15 | 25.22% | 54.23 | 10.51% | 313.31 | 60.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 233.24 | 49.24 | 21.11% | 20.52 | 8.80% | 154.89 | 66.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 243.62 | 48.36 | 19.85% | 20.15 | 8.27% | 158.85 | 65.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 53.65 | 7.42 | 13.82% | 3.09 | 5.76% | 40.92 | 76.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 262.31 | 43.06 | 16.42% | 17.94 | 6.84% | 195.06 | 74.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 276.15 | 42.82 | 15.51% | 17.84 | 6.46% | 192.74 | 69.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 895.74 | 335.50 | 37.45% | 84.58 | 9.44% | 438.63 | 48.97% | -- | -- |
2017-06-30 | 507.08 | 255.68 | 50.42% | 51.32 | 10.12% | 181.68 | 35.83% | -- | -- |