名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利红利先锋混合A | 0.96 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.622 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.6268 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.6376 | 1.95% |
宏利活期友货币B | 0.6127 | 1.91% |
宏利货币E | 0.4893 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3117.94 | -- | -- | 3188.98 | 102.28% | -- | -- |
2023-06-30 | 1866.88 | -- | -- | 1661.50 | 89.00% | -- | -- |
2022-12-31 | 2484.22 | -- | -- | 3013.38 | 121.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 1367.36 | -- | -- | 1403.03 | 102.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 3565.84 | -- | -- | 352.80 | 9.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 1517.21 | -- | -- | 35.85 | 2.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 1120.58 | -- | -- | -85.11 | -7.60% | -- | -- |
2020-06-30 | -104.80 | -- | -- | -172.68 | 164.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 473.64 | -- | -- | 94.94 | 20.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 315.67 | -- | -- | 73.93 | 23.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 1143.24 | -- | -- | 162.10 | 14.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 630.87 | -- | -- | 3.60 | 0.57% | -- | -- |
2017-12-31 | 644.90 | -- | -- | -18.32 | -2.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 437.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |