| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 71776755.89 |
| 1.利息收入 | 204229.98 |
| 存款利息收入 | 109117.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44358681.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39139385.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 5219295.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27213844.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11479063.6 |
| 1.管理人报酬 | 3007281.35 |
| 2.托管费 | 1002427.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7098468.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7098468.24 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60297692.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60297692.29 |
| 一、收入： | 37801745.17 |
| 1.利息收入 | 103283.4 |
| 存款利息收入 | 52573.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19883255.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17388006.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 2495248.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17815205.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5091828.34 |
| 1.管理人报酬 | 1439081.78 |
| 2.托管费 | 479693.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3005308.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3005308.35 |
| 6.其他费用 | 114307.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32709916.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32709916.83 |
| 一、收入： | 7188767.45 |
| 1.利息收入 | 98338.18 |
| 存款利息收入 | 53576.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20461987.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19279256.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 1182730.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13371557.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5159394.5 |
| 1.管理人报酬 | 1316428.34 |
| 2.托管费 | 438809.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3156426.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3156426.28 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2029372.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2029372.95 |
| 一、收入： | 5971357.02 |
| 1.利息收入 | 65650.15 |
| 存款利息收入 | 27055.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5936825.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5838473.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 98352.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31119.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1286695.96 |
| 1.管理人报酬 | 378391.02 |
| 2.托管费 | 126130.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 669001.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669001.38 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4684661.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4684661.06 |
| 一、收入： | 2007820.77 |
| 1.利息收入 | 1882811.77 |
| 存款利息收入 | 18506.44 |
| 债券利息收入 | 1731511.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92781.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92781.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 428515.17 |
| 1.管理人报酬 | 179499.69 |
| 2.托管费 | 59833.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3297.5 |
| 5.利息支出 | 8684.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8684.63 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1579305.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1579305.6 |
| 一、收入： | 636942.81 |
| 1.利息收入 | 804073.81 |
| 存款利息收入 | 9680.49 |
| 债券利息收入 | 703406.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75041.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75041.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92090.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 199970.22 |
| 1.管理人报酬 | 82374.99 |
| 2.托管费 | 27458.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1647.5 |
| 5.利息支出 | 464.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464.99 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436972.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436972.59 |
| 一、收入： | 55971870.5 |
| 1.利息收入 | 54104552.18 |
| 存款利息收入 | 241235.12 |
| 债券利息收入 | 53614423.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9967380.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9967380.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8100062.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10025052.11 |
| 1.管理人报酬 | 3418630.29 |
| 2.托管费 | 1139543.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44015.36 |
| 5.利息支出 | 5065859.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5065859.06 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45946818.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45946818.39 |
| 一、收入： | 41585427.14 |
| 1.利息收入 | 34749939.2 |
| 存款利息收入 | 124174.55 |
| 债券利息收入 | 34603871.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7754847.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7754847.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-919360.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6834035.35 |
| 1.管理人报酬 | 1972007.94 |
| 2.托管费 | 657335.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20861.95 |
| 5.利息支出 | 3987356.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3987356.84 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34751391.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34751391.79 |
| 一、收入： | 79105057.64 |
| 1.利息收入 | 61781387.13 |
| 存款利息收入 | 368952.11 |
| 债券利息收入 | 61361524.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11557859.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11557859.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5765811.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16629840.18 |
| 1.管理人报酬 | 3163059.03 |
| 2.托管费 | 1054353.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34386.81 |
| 5.利息支出 | 12068841.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12068841.95 |
| 6.其他费用 | 165366.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62475217.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62475217.46 |
| 一、收入： | 21434290.36 |
| 1.利息收入 | 24502834.16 |
| 存款利息收入 | 79870.26 |
| 债券利息收入 | 24422963.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1750440.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1750440.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1318103.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5961297.62 |
| 1.管理人报酬 | 1181711.89 |
| 2.托管费 | 393903.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13660.91 |
| 5.利息支出 | 4224047.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4224047.54 |
| 6.其他费用 | 82842.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15472992.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15472992.74 |
| 一、收入： | 10720556.22 |
| 1.利息收入 | 11127660.11 |
| 存款利息收入 | 5057.03 |
| 债券利息收入 | 11122603.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9541130.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9541130.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9948251.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.84 |
| 减：二、费用 | 2440452.38 |
| 1.管理人报酬 | 465825.44 |
| 2.托管费 | 155275.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6665.94 |
| 5.利息支出 | 1641818.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1641818.17 |
| 6.其他费用 | 141833.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8280103.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8280103.84 |
| 一、收入： | 49906767.89 |
| 1.利息收入 | 38054325.36 |
| 存款利息收入 | 267013.33 |
| 债券利息收入 | 37588571.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-508402.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -508402.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12360810.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.29 |
| 减：二、费用 | 8204939.41 |
| 1.管理人报酬 | 1920124.61 |
| 2.托管费 | 640041.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12490.12 |
| 5.利息支出 | 5160138.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5160138.43 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41701828.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41701828.48 |
| 一、收入： | 10773369.39 |
| 1.利息收入 | 10633838.53 |
| 存款利息收入 | 258035.1 |
| 债券利息收入 | 10286346.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-828191.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828191.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
967708.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.13 |
| 减：二、费用 | 1867283.43 |
| 1.管理人报酬 | 620190.39 |
| 2.托管费 | 206730.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9852.62 |
| 5.利息支出 | 808703.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808703.87 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8906085.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8906085.96 |
| 一、收入： | 214885292.93 |
| 1.利息收入 | 227145668.12 |
| 存款利息收入 | 133340342.81 |
| 债券利息收入 | 81745847.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 7224788.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12364266.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11938390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -425876.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10703.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93188.47 |
| 减：二、费用 | 35388424.95 |
| 1.管理人报酬 | 14758554.59 |
| 2.托管费 | 4919518.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48060.1 |
| 5.利息支出 | 15337992.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15337992.08 |
| 6.其他费用 | 324300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179496867.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179496867.98 |
