兴银收益增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
299640.17 |
| 存出保证金 |
79776.44 |
| 交易性金融资产 |
473219293.78 |
| 股票投资 |
90674593.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382544700.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26609458.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20694.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517686875.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41492103.79 |
| 应付管理人报酬 |
340262.58 |
| 应付托管费 |
97217.88 |
| 应付销售服务费 |
2060.75 |
| 应付税费 |
6099.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378540.34 |
| 负债合计 |
42316285.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460970166.2 |
| 所有者权益合计 |
475370590.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
517686875.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2183626.94 |
| 结算备付金 |
1158127.62 |
| 存出保证金 |
34097.54 |
| 交易性金融资产 |
743343582.46 |
| 股票投资 |
140032931.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603310650.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7889.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746727323.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1463083.26 |
| 应付赎回款 |
33859.2 |
| 应付管理人报酬 |
371585.35 |
| 应付托管费 |
106167.26 |
| 应付销售服务费 |
793.1 |
| 应付税费 |
3151.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286442.34 |
| 负债合计 |
2265082.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627640597.83 |
| 所有者权益合计 |
744462241.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
746727323.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608476.26 |
| 结算备付金 |
11401.81 |
| 存出保证金 |
4869.05 |
| 交易性金融资产 |
92950165.0 |
| 股票投资 |
15662708.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77287456.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10018.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93584930.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
368271.93 |
| 应付赎回款 |
80947.06 |
| 应付管理人报酬 |
55287.91 |
| 应付托管费 |
15796.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
286.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239118.45 |
| 负债合计 |
759708.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71901970.06 |
| 所有者权益合计 |
92825222.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
93584930.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867616.26 |
| 结算备付金 |
37760.96 |
| 存出保证金 |
13545.29 |
| 交易性金融资产 |
101415339.53 |
| 股票投资 |
17686403.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83728936.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125453.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339320.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102799036.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31088.44 |
| 应付赎回款 |
154564.37 |
| 应付管理人报酬 |
58125.31 |
| 应付托管费 |
16607.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187768.42 |
| 负债合计 |
448259.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78076737.53 |
| 所有者权益合计 |
102350776.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
102799036.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4603115.09 |
| 结算备付金 |
72850.36 |
| 存出保证金 |
17253.79 |
| 交易性金融资产 |
111144109.62 |
| 股票投资 |
16610487.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94533622.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104748.83 |
| 应收利息 |
843967.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
735247.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117521292.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
437214.97 |
| 应付赎回款 |
1267157.89 |
| 应付管理人报酬 |
56331.95 |
| 应付托管费 |
16094.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120251.27 |
| 负债合计 |
1925561.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87183893.07 |
| 所有者权益合计 |
115595730.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
117521292.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
886239.23 |
| 结算备付金 |
66557.94 |
| 存出保证金 |
7697.82 |
| 交易性金融资产 |
67188026.8 |
| 股票投资 |
12335018.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54853008.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359018.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59240.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68566780.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162.0 |
| 应付赎回款 |
551170.14 |
| 应付管理人报酬 |
32513.21 |
| 应付托管费 |
9289.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104590.24 |
| 负债合计 |
723987.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56871253.78 |
| 所有者权益合计 |
67842793.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
68566780.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287524.36 |
| 结算备付金 |
23971.79 |
| 存出保证金 |
2661.56 |
| 交易性金融资产 |
20500087.5 |
| 股票投资 |
3165970.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17334117.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136253.38 |
| 应收利息 |
175762.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25919.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22152180.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
511763.4 |
| 应付赎回款 |
523.07 |
| 应付管理人报酬 |
11195.45 |
| 应付托管费 |
3198.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122742.42 |
| 负债合计 |
658047.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18508398.28 |
| 所有者权益合计 |
21494132.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
22152180.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
970394.56 |
| 结算备付金 |
43943.05 |
| 存出保证金 |
4919.05 |
| 交易性金融资产 |
20152545.0 |
| 股票投资 |
2362905.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17789640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286406.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22158208.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139332.38 |
| 应付赎回款 |
77141.28 |
| 应付管理人报酬 |
12152.07 |
| 应付托管费 |
3472.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111693.8 |
| 负债合计 |
347258.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19822282.15 |
| 所有者权益合计 |
21810949.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
22158208.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501159.69 |
| 结算备付金 |
120492.56 |
| 存出保证金 |
15080.93 |
| 交易性金融资产 |
22355212.7 |
| 股票投资 |
3280476.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19074736.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308484.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23300429.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
468011.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13012.99 |
| 应付托管费 |
3717.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.74 |
| 应付利息 |
-84.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132050.0 |
| 负债合计 |
1429073.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20719177.01 |
| 所有者权益合计 |
21871356.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
23300429.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083576.28 |
| 结算备付金 |
341705.64 |
| 存出保证金 |
27226.06 |
| 交易性金融资产 |
40160488.3 |
| 股票投资 |
4270640.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35889848.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
545517.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42158533.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
611696.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21673.94 |
| 应付托管费 |
6192.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137384.8 |
| 负债合计 |
4804700.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36233349.89 |
| 所有者权益合计 |
37353832.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
42158533.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706140.63 |
| 结算备付金 |
223804.28 |
| 存出保证金 |
17398.36 |
| 交易性金融资产 |
25122661.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25122661.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
700080.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26770084.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5011.3 |
| 应付管理人报酬 |
15984.52 |
| 应付托管费 |
4566.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127550.0 |
| 负债合计 |
160666.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26342711.88 |
| 所有者权益合计 |
26609418.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26770084.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366737.32 |
| 结算备付金 |
344068.86 |
| 存出保证金 |
18256.19 |
| 交易性金融资产 |
37043515.0 |
| 股票投资 |
2536573.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34506942.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185729.29 |
| 应收利息 |
395351.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38353658.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
470877.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18838.55 |
| 应付托管费 |
5382.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-992.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67938.57 |
| 负债合计 |
6642373.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31364145.5 |
| 所有者权益合计 |
31711284.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
38353658.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2905461.47 |
| 结算备付金 |
83468.08 |
| 存出保证金 |
12612.45 |
| 交易性金融资产 |
58898200.0 |
| 股票投资 |
7885200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
842831.36 |
| 应收利息 |
1456334.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64198908.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9974865.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
737133.24 |
| 应付管理人报酬 |
37393.47 |
| 应付托管费 |
10683.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10716.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139576.53 |
| 负债合计 |
10948648.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52292633.75 |
| 所有者权益合计 |
53250259.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
64198908.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15077718.66 |
| 结算备付金 |
101.4 |
| 存出保证金 |
21.13 |
| 交易性金融资产 |
140993451.5 |
| 股票投资 |
496748.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140496703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2035502.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168106795.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36433.77 |
| 应付赎回款 |
1187657.46 |
| 应付管理人报酬 |
102229.29 |
| 应付托管费 |
29208.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74658.39 |
| 负债合计 |
1434973.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164343398.35 |
| 所有者权益合计 |
166671822.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
168106795.51 |
