| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.769 | 1.13% |
| 先锋聚利C | 0.7511 | 1.12% |
| 先锋量化优选C | 1.323 | 0.86% |
| 先锋量化优选A | 1.3698 | 0.86% |
| 先锋精一A | 0.7646 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利B | 0.4116 | 1.51% |
| 先锋日添利A | 0.3733 | 1.37% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3003 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7583.53 |
| 存出保证金 | 1370.38 |
| 交易性金融资产 | 1157335.32 |
| 股票投资 | 1157335.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3099710.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 574591.56 |
| 应付赎回款 | 12495.83 |
| 应付管理人报酬 | 2567.95 |
| 应付托管费 | 321.0 |
| 应付销售服务费 | 942.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6308.56 |
| 负债合计 | 597227.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3245491.52 |
| 所有者权益合计 | 2502483.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3099710.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226730.42 |
| 结算备付金 | 56648.47 |
| 存出保证金 | 1822.25 |
| 交易性金融资产 | 1886864.57 |
| 股票投资 | 1886864.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 633710.69 |
| 应收证券清算款 | 250851.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3056628.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 236856.96 |
| 应付赎回款 | 3755.27 |
| 应付管理人报酬 | 3462.27 |
| 应付托管费 | 346.22 |
| 应付销售服务费 | 935.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53750.71 |
| 负债合计 | 299107.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3513625.3 |
| 所有者权益合计 | 2757520.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3056628.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244295.35 |
| 结算备付金 | 6392.52 |
| 存出保证金 | 1340.72 |
| 交易性金融资产 | 2428442.32 |
| 股票投资 | 2428442.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2680770.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10869.18 |
| 应付管理人报酬 | 3303.54 |
| 应付托管费 | 330.36 |
| 应付销售服务费 | 885.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62293.93 |
| 负债合计 | 77682.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3580743.18 |
| 所有者权益合计 | 2603088.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2680770.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285468.1 |
| 结算备付金 | 16715.21 |
| 存出保证金 | 3768.46 |
| 交易性金融资产 | 3000990.99 |
| 股票投资 | 2991032.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9958.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9399.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3316342.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39267.72 |
| 应付管理人报酬 | 4058.28 |
| 应付托管费 | 405.82 |
| 应付销售服务费 | 1176.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80599.18 |
| 负债合计 | 125507.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3218783.97 |
| 所有者权益合计 | 3190834.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3316342.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2175143.52 |
| 结算备付金 | 12405.85 |
| 存出保证金 | 3813.61 |
| 交易性金融资产 | 5193743.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5193743.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61628.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7447434.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5707.65 |
| 应付管理人报酬 | 7857.88 |
| 应付托管费 | 785.77 |
| 应付销售服务费 | 2465.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50001.88 |
| 负债合计 | 67970.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7578329.21 |
| 所有者权益合计 | 7379464.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 7447434.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3295333.05 |
| 结算备付金 | 26913.68 |
| 存出保证金 | 1382.09 |
| 交易性金融资产 | 2363462.2 |
| 股票投资 | 2363462.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 642.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4788.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5692521.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16728.05 |
| 应付管理人报酬 | 7843.74 |
| 应付托管费 | 784.39 |
| 应付销售服务费 | 2464.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74800.88 |
| 负债合计 | 119778.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5822091.38 |
| 所有者权益合计 | 5572742.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 5692521.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 688113.26 |
| 结算备付金 | 2658.28 |
| 存出保证金 | 4627.13 |
| 交易性金融资产 | 7310819.0 |
| 股票投资 | 7310819.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 149.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1578.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8007945.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71781.98 |
| 应付管理人报酬 | 9745.42 |
| 应付托管费 | 974.55 |
| 应付销售服务费 | 3071.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50030.28 |
| 负债合计 | 137509.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7918057.89 |
| 所有者权益合计 | 7870435.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 8007945.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1725817.06 |
| 结算备付金 | 55061.59 |
| 存出保证金 | 29435.52 |
| 交易性金融资产 | 9668435.0 |
| 股票投资 | 9668435.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139227.2 |
| 应收利息 | 403.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14779.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11633158.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1102041.08 |
| 应付管理人报酬 | 17314.85 |
| 应付托管费 | 1731.5 |
| 应付销售服务费 | 4973.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24867.55 |
| 负债合计 | 1168510.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12519887.19 |
| 所有者权益合计 | 10464648.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 11633158.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3345187.91 |
| 结算备付金 | 6238095.24 |
| 存出保证金 | 47945.95 |
| 交易性金融资产 | 21160204.47 |
| 股票投资 | 20938204.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10419.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14798.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30816651.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16541.7 |
| 应付管理人报酬 | 171089.02 |
| 应付托管费 | 17108.92 |
| 应付销售服务费 | 53004.68 |
| 应付税费 | 1.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110004.17 |
| 负债合计 | 439851.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36763869.14 |
| 所有者权益合计 | 30376799.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 30816651.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64757730.61 |
| 结算备付金 | 6234.75 |
| 存出保证金 | 5447.27 |
| 交易性金融资产 | 34256634.0 |
| 股票投资 | 34256634.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 761545.92 |
| 应收利息 | 5571.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8698.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99801862.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26235694.49 |
| 应付赎回款 | 18279.76 |
| 应付管理人报酬 | 25966.71 |
| 应付托管费 | 2596.66 |
| 应付销售服务费 | 8580.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74795.19 |
| 负债合计 | 26393755.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95966473.23 |
| 所有者权益合计 | 73408107.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 99801862.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1083078.25 |
| 结算备付金 | 248089.82 |
| 存出保证金 | 7998.98 |
| 交易性金融资产 | 4782706.04 |
| 股票投资 | 4782706.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3084.25 |
| 应收利息 | -252.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9124705.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11468.9 |
| 应付托管费 | 1146.89 |
| 应付销售服务费 | 3804.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 168128.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12016885.61 |
| 所有者权益合计 | 8956577.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 9124705.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1757671.74 |
| 结算备付金 | 193301.57 |
| 存出保证金 | 60875.65 |
| 交易性金融资产 | 5517937.91 |
| 股票投资 | 5517937.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3059.38 |
| 应收利息 | -596.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11032249.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14099.59 |
| 应付托管费 | 1409.95 |
| 应付销售服务费 | 4646.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 108064.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12032434.69 |
| 所有者权益合计 | 10924184.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 11032249.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14694948.49 |
| 结算备付金 | 201315.2 |
| 存出保证金 | 119291.16 |
| 交易性金融资产 | 100988560.78 |
| 股票投资 | 90989560.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44400386.6 |
| 应收证券清算款 | 8329433.8 |
| 应收利息 | 681910.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169415846.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 266759.91 |
| 应付托管费 | 26675.97 |
| 应付销售服务费 | 88838.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 613387.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161553945.3 |
| 所有者权益合计 | 168802459.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 169415846.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25521627.02 |
| 结算备付金 | 2368667.16 |
| 存出保证金 | 11353.9 |
| 交易性金融资产 | 214078966.55 |
| 股票投资 | 174208966.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39870000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110130.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242110745.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 290903.57 |
| 应付托管费 | 29090.34 |
| 应付销售服务费 | 96899.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89383.76 |
| 负债合计 | 579052.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231629806.57 |
| 所有者权益合计 | 241531692.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 242110745.34 |
