名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心主题混合 | 1.873 | 1.35% |
中邮核心优选混合 | 1.0004 | 1.17% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心成长混合 | 0.569 | 1.10% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7478 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4943 | 1.96% |
中邮现金驿站货币C | 0.4719 | 1.76% |
中邮货币A | 0.4283 | 1.71% |
中邮现金驿站货币B | 0.4572 | 1.71% |
中邮现金驿站货币A | 0.4443 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 118.63 | 91.10 | 76.79% | 15.18 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 64.40 | 49.97 | 77.59% | 8.33 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 93.51 | 72.22 | 77.23% | 12.04 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 38.99 | 29.48 | 75.60% | 4.91 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 182.21 | 65.17 | 35.77% | 10.86 | 5.96% | 96.81 | 53.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 99.93 | 32.62 | 32.64% | 5.44 | 5.44% | 57.25 | 57.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 178.60 | 60.20 | 33.71% | 10.03 | 5.62% | 94.92 | 53.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 97.27 | 36.27 | 37.29% | 6.04 | 6.21% | 48.20 | 49.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 273.48 | 80.90 | 29.58% | 13.48 | 4.93% | 169.79 | 62.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 143.41 | 35.33 | 24.64% | 5.89 | 4.11% | 100.07 | 69.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 235.44 | 61.17 | 25.98% | 10.19 | 4.33% | 115.89 | 49.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 128.74 | 33.57 | 26.08% | 5.60 | 4.35% | 65.64 | 50.99% | -- | -- |
2017-12-31 | 537.64 | 213.87 | 39.78% | 35.64 | 6.63% | 238.48 | 44.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 334.80 | 148.80 | 44.44% | 24.80 | 7.41% | 136.53 | 40.78% | -- | -- |