名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.48% | 0.67% | 4.04% | -1.86% | -4.37% | -4.49% | 0.56% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
848|2534 | 2102|2961 | 1211|2940 | 1602|2874 | 937|2771 | 830|2431 | 758|1834 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-11-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-11-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.41% | |
2018-11-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% | |
2018-11-14 | 0.9998 | 0.9998 | -0.10% | |
2018-11-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
2018-11-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.14% |
截至2018-09-30 招商稳祥定开灵活混合A期末总份额为1.78亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601021 | 春秋航空 | 27.00 | 983.35 | 4.63% |
300166 | 东方国信 | 71.00 | 882.65 | 4.16% |
600201 | 生物股份 | 48.00 | 825.11 | 3.89% |
300316 | 晶盛机电 | 61.00 | 689.11 | 3.25% |
300408 | 三环集团 | 32.00 | 671.02 | 3.16% |
000960 | 锡业股份 | 53.00 | 560.71 | 2.64% |
600998 | 九州通 | 33.00 | 505.13 | 2.38% |
002624 | 完美世界 | 16.00 | 410.37 | 1.93% |
600114 | 东睦股份 | 51.00 | 409.66 | 1.93% |
002522 | 浙江众成 | 40.00 | 192.80 | 0.91% |