名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.63% | -2.68% | 0.54% | -0.19% | -0.52% | 13.69% | 32.14% | 11.32% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
4116|4594 | 2130|4707 | 4152|4569 | 4107|4311 | 3730|3956 | 2898|3400 | 2285|2880 | 2297|2435 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-29 | 1.1327 | 1.1327 | -0.47% | |
2021-01-28 | 1.1381 | 1.1381 | -1.08% | |
2021-01-27 | 1.1505 | 1.1505 | 0.25% | |
2021-01-26 | 1.1476 | 1.1476 | -1.18% | |
2021-01-25 | 1.1613 | 1.1613 | -0.22% |
截至2020-12-31 招商稳荣定开灵活混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002179 | 中航光电 | 0.00 | 46.19 | 0.59% |
002706 | 良信股份 | 1.00 | 38.61 | 0.49% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 37.80 | 0.48% |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 35.16 | 0.45% |
601127 | 赛力斯 | 2.00 | 34.33 | 0.44% |
002465 | 海格通信 | 2.00 | 30.87 | 0.39% |
002301 | 齐心集团 | 2.00 | 30.15 | 0.39% |
002434 | 万里扬 | 3.00 | 30.06 | 0.38% |
002534 | 西子洁能 | 3.00 | 29.84 | 0.38% |
600266 | 城建发展 | 5.00 | 29.01 | 0.37% |