名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -738.21 | -1088.66 | 147.47% | -- | -- | 29.99 | -4.06% |
2023-06-30 | 610.55 | -451.62 | -73.97% | -- | -- | 20.21 | 3.31% |
2022-12-31 | -1339.64 | -911.75 | 68.06% | 30.83 | -2.30% | 11.80 | -0.88% |
2022-06-30 | 742.33 | 42.57 | 5.73% | 24.20 | 3.26% | 12.33 | 1.66% |
2021-12-31 | 1195.15 | 571.22 | 47.79% | 246.49 | 20.62% | 60.23 | 5.04% |
2021-06-30 | 1073.99 | 527.69 | 49.13% | -1.14 | -0.11% | 0.59 | 0.06% |
2020-12-31 | 6886.08 | 5624.66 | 81.68% | -365.06 | -5.30% | 403.28 | 5.86% |
2020-06-30 | 1114.41 | 465.22 | 41.75% | -232.56 | -20.87% | 170.61 | 15.31% |
2019-12-31 | 3946.15 | 915.04 | 23.19% | 38.91 | 0.99% | 177.54 | 4.50% |
2019-06-30 | 721.07 | -232.96 | -32.31% | -41.06 | -5.69% | 129.51 | 17.96% |
2018-12-31 | 1971.52 | 633.69 | 32.14% | -1.16 | -0.06% | 71.78 | 3.64% |
2018-06-30 | 1567.93 | 1603.18 | 102.25% | -12.69 | -0.81% | 71.12 | 4.54% |
2017-12-31 | 6781.11 | 3779.15 | 55.73% | -31.15 | -0.46% | 243.07 | 3.58% |
2017-06-30 | 4263.02 | 1482.13 | 34.77% | 1.68 | 0.04% | 114.87 | 2.69% |