| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
| 平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5848 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5389 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5389 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4767 | 1.88% |
| 平安财富宝货币C | 0.5192 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3024532.86 |
| 1.利息收入 | 121855.99 |
| 存款利息收入 | 120139.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1883167.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1900433.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17266.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1018065.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1443.76 |
| 减：二、费用 | 744131.79 |
| 1.管理人报酬 | 193283.57 |
| 2.托管费 | 64427.79 |
| 3.销售服务费 | 213064.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120440.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120440.27 |
| 6.其他费用 | 149500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2280401.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2280401.07 |
| 一、收入： | 2236116.02 |
| 1.利息收入 | 61976.75 |
| 存款利息收入 | 60917.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1175311.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192577.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17266.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
998108.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719.92 |
| 减：二、费用 | 403878.72 |
| 1.管理人报酬 | 110486.93 |
| 2.托管费 | 36828.88 |
| 3.销售服务费 | 122408.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52182.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52182.62 |
| 6.其他费用 | 79399.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1832237.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1832237.3 |
| 一、收入： | 969821.1 |
| 1.利息收入 | 125641.87 |
| 存款利息收入 | 115369.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2066029.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2155894.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -89864.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1238430.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16579.63 |
| 减：二、费用 | 1591249.96 |
| 1.管理人报酬 | 378609.91 |
| 2.托管费 | 126203.25 |
| 3.销售服务费 | 394783.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 479237.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479237.91 |
| 6.其他费用 | 198360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-621428.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-621428.86 |
| 一、收入： | 2505824.31 |
| 1.利息收入 | 59017.42 |
| 存款利息收入 | 49036.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3724303.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3856837.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -132534.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1292926.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15430.04 |
| 减：二、费用 | 926832.06 |
| 1.管理人报酬 | 218617.39 |
| 2.托管费 | 72872.43 |
| 3.销售服务费 | 227367.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296977.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296977.52 |
| 6.其他费用 | 102062.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1578992.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1578992.25 |
| 一、收入： | 22661624.53 |
| 1.利息收入 | 17479667.04 |
| 存款利息收入 | 137718.2 |
| 债券利息收入 | 17312612.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2833523.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1068173.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1765350.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7965762.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49718.62 |
| 减：二、费用 | 4993835.13 |
| 1.管理人报酬 | 1323216.51 |
| 2.托管费 | 441072.2 |
| 3.销售服务费 | 905826.23 |
| 4.交易费用 | 37832.66 |
| 5.利息支出 | 2015993.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2015993.94 |
| 6.其他费用 | 216480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17667789.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17667789.4 |
| 一、收入： | 13676760.51 |
| 1.利息收入 | 11247713.8 |
| 存款利息收入 | 86002.38 |
| 债券利息收入 | 11142227.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2274264.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1670014.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -604250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4686558.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16752.34 |
| 减：二、费用 | 3073316.64 |
| 1.管理人报酬 | 910307.43 |
| 2.托管费 | 303435.81 |
| 3.销售服务费 | 617149.51 |
| 4.交易费用 | 19033.93 |
| 5.利息支出 | 1082484.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1082484.26 |
| 6.其他费用 | 107140.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10603443.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10603443.87 |
| 一、收入： | -22424982.55 |
| 1.利息收入 | 33901006.77 |
| 存款利息收入 | 136645.52 |
| 债券利息收入 | 33645214.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42169071.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41689021.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -480050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14405475.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248556.98 |
| 减：二、费用 | 12240184.62 |
| 1.管理人报酬 | 3266386.38 |
| 2.托管费 | 1088795.48 |
| 3.销售服务费 | 2930968.3 |
| 4.交易费用 | 60795.72 |
| 5.利息支出 | 4602452.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4602452.32 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34665167.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34665167.17 |
| 一、收入： | -23083744.44 |
| 1.利息收入 | 14847973.76 |
| 存款利息收入 | 42281.43 |
| 债券利息收入 | 14689715.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7555668.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7873268.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -317600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45678800.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191413.79 |
| 减：二、费用 | 4857848.03 |
| 1.管理人报酬 | 1470847.76 |
| 2.托管费 | 490282.58 |
| 3.销售服务费 | 1243704.09 |
| 4.交易费用 | 28045.52 |
| 5.利息支出 | 1494720.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1494720.45 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27941592.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27941592.47 |
| 一、收入： | 16355663.93 |
| 1.利息收入 | 14591744.83 |
| 存款利息收入 | 22282.77 |
| 债券利息收入 | 14522280.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1226310.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1226310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
535030.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2579.1 |
| 减：二、费用 | 3666460.12 |
| 1.管理人报酬 | 1012228.24 |
| 2.托管费 | 337409.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1680.0 |
| 5.利息支出 | 2097942.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2097942.44 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12689203.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12689203.81 |
| 一、收入： | 7129717.44 |
| 1.利息收入 | 7378670.78 |
| 存款利息收入 | 7803.61 |
| 债券利息收入 | 7369439.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119320.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368320.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.66 |
| 减：二、费用 | 1936178.73 |
| 1.管理人报酬 | 499861.13 |
| 2.托管费 | 166620.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30.0 |
| 5.利息支出 | 1164580.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164580.82 |
| 6.其他费用 | 105086.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5193538.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5193538.71 |
| 一、收入： | 26508969.88 |
| 1.利息收入 | 15739102.24 |
| 存款利息收入 | 65322.83 |
| 债券利息收入 | 15610900.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2699653.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2699653.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13469172.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348.69 |
| 减：二、费用 | 3877209.38 |
| 1.管理人报酬 | 947866.22 |
| 2.托管费 | 315955.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5712.5 |
| 5.利息支出 | 2290287.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2290287.03 |
| 6.其他费用 | 306200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22631760.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22631760.5 |
| 一、收入： | 14020816.72 |
| 1.利息收入 | 8584439.05 |
| 存款利息收入 | 31754.78 |
| 债券利息收入 | 8509384.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2020074.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2020074.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7456130.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.73 |
| 减：二、费用 | 1870613.15 |
| 1.管理人报酬 | 461417.45 |
| 2.托管费 | 153805.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4287.5 |
| 5.利息支出 | 1083397.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1083397.43 |
| 6.其他费用 | 156529.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12150203.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12150203.57 |
| 一、收入： | 8550370.03 |
| 1.利息收入 | 15777113.33 |
| 存款利息收入 | 36498.7 |
| 债券利息收入 | 15581471.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504113.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -504113.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6723186.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556.69 |
| 减：二、费用 | 4327231.72 |
| 1.管理人报酬 | 913794.32 |
| 2.托管费 | 304598.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6750.0 |
| 5.利息支出 | 2809802.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2809802.87 |
| 6.其他费用 | 292286.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4223138.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4223138.31 |
| 一、收入： | 6112787.07 |
| 1.利息收入 | 7637691.26 |
| 存款利息收入 | 24851.99 |
| 债券利息收入 | 7472676.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239030.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1286020.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.34 |
| 减：二、费用 | 2001203.96 |
| 1.管理人报酬 | 450155.05 |
| 2.托管费 | 150051.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6050.0 |
| 5.利息支出 | 1252330.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252330.92 |
| 6.其他费用 | 142616.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4111583.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4111583.11 |
| 一、收入： | 568832.58 |
| 1.利息收入 | 1140363.71 |
| 存款利息收入 | 32356.01 |
| 债券利息收入 | 632311.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571545.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.76 |
| 减：二、费用 | 245266.15 |
| 1.管理人报酬 | 111003.37 |
| 2.托管费 | 37001.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1687.5 |
| 5.利息支出 | 5174.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5174.17 |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323566.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323566.43 |
