| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5303 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5304 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5213 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5151 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.5031 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46729778.41元 |
| 本期利润 | 49007795.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30338229.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 1486653312.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23915225.27元 |
| 本期利润 | 27995407.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76926006.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 1533651114.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45726507.68元 |
| 本期利润 | 32165535.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49339544.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 1505630551.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21811995.3元 |
| 本期利润 | 22441997.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98993826.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 1565758339.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41850639.91元 |
| 本期利润 | 51943964.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77180153.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 1543287816.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20892201.22元 |
| 本期利润 | 24575182.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56222889.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 1515950630.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48586067.81元 |
| 本期利润 | 40087651.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35126603.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 1491344503.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29362693.12元 |
| 本期利润 | 28921893.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16107086.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 1480247013.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50003633.39元 |
| 本期利润 | 53050410.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90134320.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 1554609957.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23532272.72元 |
| 本期利润 | 18262158.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63639534.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 1519831122.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -336557861.72元 |
| 本期利润 | 339546795.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40131572.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 1501584392.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -435052698.25元 |
| 本期利润 | 244688555.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50055948.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 5053748610.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 413987154.12元 |
| 本期利润 | 301946243.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23424380.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 14334037786.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141320636.28元 |
| 本期利润 | 169206087.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186168538.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 20931296008.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132115268.44元 |
| 本期利润 | -431112504.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -542195637.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 31485269407.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
