| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.5313 | 2.53% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.5182 | 2.53% |
| 新华科技创新主题灵活… | 0.8668 | 2.22% |
| 新华中证环保产业指数 | 0.9381 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4756 | 2.48% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4741 | 2.32% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.4177 | 2.09% |
| 新华活期添利货币B | 0.5421 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 157468983.91 |
| 1.利息收入 | 84374656.53 |
| 存款利息收入 | 67205118.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73093602.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73093602.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725.0 |
| 减：二、费用 | 42625894.49 |
| 1.管理人报酬 | 20626863.93 |
| 2.托管费 | 6250564.88 |
| 3.销售服务费 | 10310468.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5084070.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5084070.25 |
| 6.其他费用 | 307961.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114843089.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114843089.42 |
| 一、收入： | 89443805.39 |
| 1.利息收入 | 47704905.81 |
| 存款利息收入 | 40283311.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41738174.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41738174.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725.0 |
| 减：二、费用 | 23786197.76 |
| 1.管理人报酬 | 11223981.59 |
| 2.托管费 | 3401206.5 |
| 3.销售服务费 | 5675176.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3309338.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3309338.55 |
| 6.其他费用 | 153434.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65657607.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65657607.63 |
| 一、收入： | 196098164.55 |
| 1.利息收入 | 71760071.18 |
| 存款利息收入 | 45913580.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124338093.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124338093.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51850865.57 |
| 1.管理人报酬 | 28238602.31 |
| 2.托管费 | 8557152.36 |
| 3.销售服务费 | 8976783.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5667722.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5667722.9 |
| 6.其他费用 | 312936.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144247298.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144247298.98 |
| 一、收入： | 107421352.31 |
| 1.利息收入 | 39516951.34 |
| 存款利息收入 | 23915771.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67904400.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67904400.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25523780.1 |
| 1.管理人报酬 | 14257317.5 |
| 2.托管费 | 4320399.33 |
| 3.销售服务费 | 3762755.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2992967.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2992967.78 |
| 6.其他费用 | 157243.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81897572.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81897572.21 |
| 一、收入： | 175926396.42 |
| 1.利息收入 | 173888097.44 |
| 存款利息收入 | 38721668.66 |
| 债券利息收入 | 96866785.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 169333.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2038298.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2038298.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36519937.34 |
| 1.管理人报酬 | 21780983.69 |
| 2.托管费 | 6600297.92 |
| 3.销售服务费 | 2799440.53 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 4938044.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4938044.15 |
| 6.其他费用 | 355000.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139406459.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139406459.08 |
| 一、收入： | 101926605.9 |
| 1.利息收入 | 101720486.94 |
| 存款利息收入 | 21945012.13 |
| 债券利息收入 | 50075826.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206118.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206118.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18361187.25 |
| 1.管理人报酬 | 12979647.95 |
| 2.托管费 | 3933226.51 |
| 3.销售服务费 | 981949.62 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 258973.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258973.33 |
| 6.其他费用 | 183568.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83565418.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83565418.65 |
| 一、收入： | 118769143.24 |
| 1.利息收入 | 118212601.09 |
| 存款利息收入 | 31956565.52 |
| 债券利息收入 | 52030225.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1604.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
556542.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556542.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23292410.41 |
| 1.管理人报酬 | 15357862.59 |
| 2.托管费 | 4653897.76 |
| 3.销售服务费 | 1731154.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1147816.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1147816.56 |
| 6.其他费用 | 351372.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95476732.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95476732.83 |
| 一、收入： | 51119540.69 |
| 1.利息收入 | 50996095.26 |
| 存款利息收入 | 18479640.35 |
| 债券利息收入 | 16511535.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123445.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123445.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10662092.9 |
| 1.管理人报酬 | 7088617.04 |
| 2.托管费 | 2148065.74 |
| 3.销售服务费 | 848762.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 379775.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379775.24 |
| 6.其他费用 | 176995.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40457447.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40457447.79 |
| 一、收入： | 154475006.29 |
| 1.利息收入 | 152828847.17 |
| 存款利息收入 | 26000146.85 |
| 债券利息收入 | 84749689.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1646159.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1646159.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26382907.65 |
| 1.管理人报酬 | 16606956.17 |
| 2.托管费 | 5032410.94 |
| 3.销售服务费 | 1826863.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2560084.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2560084.41 |
| 6.其他费用 | 334745.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128092098.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128092098.64 |
| 一、收入： | 116084398.04 |
| 1.利息收入 | 114553896.84 |
| 存款利息收入 | 16572954.68 |
| 债券利息收入 | 68673664.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1530501.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1530501.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19315586.37 |
| 1.管理人报酬 | 12230842.79 |
| 2.托管费 | 3706316.01 |
| 3.销售服务费 | 1064451.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2118520.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2118520.34 |
| 6.其他费用 | 175788.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96768811.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96768811.67 |
| 一、收入： | 445911939.43 |
| 1.利息收入 | 442064810.39 |
| 存款利息收入 | 43132596.15 |
| 债券利息收入 | 226197959.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3847129.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3847129.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54097575.31 |
| 1.管理人报酬 | 35687947.6 |
| 2.托管费 | 10814529.64 |
| 3.销售服务费 | 2337993.75 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 4556755.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4556755.46 |
| 6.其他费用 | 620478.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391814364.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391814364.12 |
| 一、收入： | 282389148.17 |
| 1.利息收入 | 279693657.57 |
| 存款利息收入 | 31039650.22 |
| 债券利息收入 | 139096735.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2695490.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2695490.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31840751.26 |
| 1.管理人报酬 | 20321586.82 |
| 2.托管费 | 6158056.64 |
| 3.销售服务费 | 1238845.35 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 3801607.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3801607.03 |
| 6.其他费用 | 309492.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250548396.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250548396.91 |
| 一、收入： | 539995465.55 |
| 1.利息收入 | 524399552.66 |
| 存款利息收入 | 108609681.11 |
| 债券利息收入 | 274424791.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15595912.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15595912.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62564235.0 |
| 1.管理人报酬 | 39457932.8 |
| 2.托管费 | 11956949.42 |
| 3.销售服务费 | 2327667.76 |
| 4.交易费用 | 15.98 |
| 5.利息支出 | 8183198.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8183198.87 |
| 6.其他费用 | 638470.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477431230.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477431230.55 |
| 一、收入： | 229955307.74 |
| 1.利息收入 | 215202808.39 |
| 存款利息收入 | 51273616.32 |
| 债券利息收入 | 94381205.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14752499.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14752499.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26522268.72 |
| 1.管理人报酬 | 17425892.97 |
| 2.托管费 | 5280573.72 |
| 3.销售服务费 | 1126352.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2369302.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2369302.54 |
| 6.其他费用 | 320147.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203433039.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203433039.02 |
| 一、收入： | 262828111.12 |
| 1.利息收入 | 223033571.82 |
| 存款利息收入 | 34566604.79 |
| 债券利息收入 | 144411077.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39794539.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39794539.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56735013.23 |
| 1.管理人报酬 | 28173489.91 |
| 2.托管费 | 8537421.09 |
| 3.销售服务费 | 18012379.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1408915.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1408915.43 |
| 6.其他费用 | 602807.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206093097.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206093097.89 |
