名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 30562.11 | -- | -- | 14126.27 | 46.22% | -- | -- |
2023-06-30 | 17216.20 | -- | -- | 8103.50 | 47.07% | -- | -- |
2022-12-31 | 39535.21 | -- | -- | 24038.32 | 60.80% | -- | -- |
2022-06-30 | 23324.10 | -- | -- | 13828.43 | 59.29% | -- | -- |
2021-12-31 | 21800.81 | -- | -- | 475.36 | 2.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 7188.38 | -- | -- | 93.49 | 1.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 13446.08 | -- | -- | 113.67 | 0.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 5867.76 | -- | -- | 41.54 | 0.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 21567.41 | -- | -- | 99.50 | 0.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 16301.73 | -- | -- | 93.75 | 0.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 49615.43 | -- | -- | 625.76 | 1.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 22567.05 | -- | -- | 115.40 | 0.51% | -- | -- |
2017-12-31 | 14254.88 | -- | -- | 124.51 | 0.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 3204.77 | -- | -- | 50.01 | 1.56% | -- | -- |
2016-12-31 | 2144.33 | -- | -- | 10.51 | 0.49% | -- | -- |