名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 218.34 | 166.72 | 76.36% | 33.34 | 15.27% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 118.16 | 90.69 | 76.75% | 18.14 | 15.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 262.97 | 203.37 | 77.34% | 40.67 | 15.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 134.84 | 104.67 | 77.62% | 20.93 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 741.43 | 322.32 | 43.47% | 64.46 | 8.69% | 335.12 | 45.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 362.56 | 173.01 | 47.72% | 34.60 | 9.54% | 144.94 | 39.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 683.65 | 268.19 | 39.23% | 53.64 | 7.85% | 341.56 | 49.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 447.68 | 175.77 | 39.26% | 35.15 | 7.85% | 226.57 | 50.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 1756.92 | 724.93 | 41.26% | 144.99 | 8.25% | 867.25 | 49.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 1077.11 | 391.28 | 36.33% | 78.26 | 7.27% | 597.65 | 55.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 2193.59 | 967.97 | 44.13% | 193.59 | 8.83% | 1019.84 | 46.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 1123.23 | 496.18 | 44.17% | 99.24 | 8.83% | 521.82 | 46.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 823.91 | 328.25 | 39.84% | 65.65 | 7.97% | 419.15 | 50.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 421.59 | 149.60 | 35.49% | 29.92 | 7.10% | 236.78 | 56.16% | -- | -- |