交银活期通货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35831627115.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35530791850.1 |
| 资产支持证券投资 |
300835265.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12803137815.6 |
| 应收证券清算款 |
320337943.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253955.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73720532020.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1954529945.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17342505.89 |
| 应付托管费 |
2890417.62 |
| 应付销售服务费 |
14333053.27 |
| 应付税费 |
1274131.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4205625.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869549.02 |
| 负债合计 |
1995445228.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71725086792.0 |
| 所有者权益合计 |
71725086792.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
73720532020.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18281552455.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21790566073.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21790566073.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7234471479.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
275.03 |
| 资产总计 |
47306590383.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4250661862.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12903950.58 |
| 应付托管费 |
2150658.45 |
| 应付销售服务费 |
10602421.75 |
| 应付税费 |
1082262.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1827070.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742271.82 |
| 负债合计 |
4279970497.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43026619885.9 |
| 所有者权益合计 |
43026619885.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
47306590383.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16371974907.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15704064252.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15704064252.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2158787437.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34234826707.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9363413.9 |
| 应付托管费 |
1560568.97 |
| 应付销售服务费 |
7374455.4 |
| 应付税费 |
694875.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1632128.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770756.92 |
| 负债合计 |
21396199.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34213430507.8 |
| 所有者权益合计 |
34213430507.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34234826707.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6795552970.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10005176569.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10005176569.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4681902560.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2172125.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21484804226.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1576362377.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4961660.95 |
| 应付托管费 |
826943.49 |
| 应付销售服务费 |
2344063.06 |
| 应付税费 |
567013.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
791076.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410630.0 |
| 负债合计 |
1586263764.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19898540461.4 |
| 所有者权益合计 |
19898540461.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21484804226.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11984024346.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9741269955.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9741269955.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2297941046.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98672901.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24122584049.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151999804.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6772698.23 |
| 应付托管费 |
1128783.05 |
| 应付销售服务费 |
2434935.37 |
| 应付税费 |
660418.81 |
| 应付利息 |
10543.25 |
| 应收利润 |
1537276.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
165178862.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23957405186.7 |
| 所有者权益合计 |
23957405186.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24122584049.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15587064273.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19515907865.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19515907865.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3066242829.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147578596.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74561.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38316868125.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1166284256.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10002993.87 |
| 应付托管费 |
1667165.64 |
| 应付销售服务费 |
2614674.22 |
| 应付税费 |
867831.24 |
| 应付利息 |
185443.43 |
| 应收利润 |
2384222.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138231.73 |
| 负债合计 |
1184500786.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37132367339.2 |
| 所有者权益合计 |
37132367339.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38316868125.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14561899925.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13454209064.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13454209064.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2485160007.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136603248.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32639.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30637904886.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7519672.87 |
| 应付托管费 |
1253278.85 |
| 应付销售服务费 |
2762466.76 |
| 应付税费 |
618108.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2133954.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
14904219.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30623000666.8 |
| 所有者权益合计 |
30623000666.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
30637904886.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13462327137.0 |
| 结算备付金 |
33333333.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17892654584.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17692653103.5 |
| 资产支持证券投资 |
200001481.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5072339944.01 |
| 应收证券清算款 |
150072602.73 |
| 应收利息 |
144086027.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593773623.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37348587252.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2203333818.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8533283.99 |
| 应付托管费 |
1422213.99 |
| 应付销售服务费 |
3046218.76 |
| 应付税费 |
1180900.58 |
| 应付利息 |
171918.8 |
| 应收利润 |
1648860.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138589.16 |
| 负债合计 |
2219695371.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35128891881.3 |
| 所有者权益合计 |
35128891881.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
37348587252.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10902962946.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21296996968.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21226996968.3 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2566815210.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120282235.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13327.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34887070688.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8892827.69 |
| 应付托管费 |
1482137.92 |
| 应付销售服务费 |
3525258.34 |
| 应付税费 |
865627.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2420419.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282300.0 |
| 负债合计 |
17816893.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34869253794.2 |
| 所有者权益合计 |
34869253794.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34887070688.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11544982411.8 |
| 结算备付金 |
13000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20152752822.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19981975636.6 |
| 资产支持证券投资 |
170777186.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3057682573.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104269919.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15233.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1486.67 |
| 资产总计 |
34872704447.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1493578453.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8618392.33 |
| 应付托管费 |
1436398.69 |
| 应付销售服务费 |
3789251.82 |
| 应付税费 |
636751.59 |
| 应付利息 |
188306.38 |
| 应收利润 |
2218448.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142938.76 |
| 负债合计 |
1510878511.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33361825936.2 |
| 所有者权益合计 |
33361825936.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34872704447.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8310514829.56 |
| 结算备付金 |
26272727.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28123187402.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27973187402.4 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2573995180.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80907357.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5046696.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39119924194.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400036079.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10202130.59 |
| 应付托管费 |
1700355.1 |
| 应付销售服务费 |
4756519.93 |
| 应付税费 |
711871.66 |
| 应付利息 |
350695.54 |
| 应收利润 |
3129228.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
421427528.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38698496665.4 |
| 所有者权益合计 |
38698496665.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
39119924194.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9596972541.29 |
| 结算备付金 |
73459090.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17181942844.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17101942844.6 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7298607701.44 |
| 应收证券清算款 |
699151.45 |
| 应收利息 |
126961046.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34278976876.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1536676226.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8301706.24 |
| 应付托管费 |
1383617.69 |
| 应付销售服务费 |
4848742.73 |
| 应付税费 |
941662.17 |
| 应付利息 |
310244.98 |
| 应收利润 |
3791985.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202698.5 |
| 负债合计 |
1556565609.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32722411266.5 |
| 所有者权益合计 |
32722411266.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
34278976876.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9052796494.89 |
| 结算备付金 |
18059090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9326203692.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9326203692.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5402540624.07 |
| 应收证券清算款 |
126954.71 |
| 应收利息 |
82302620.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87018005.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23969047483.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4566480.32 |
| 应付托管费 |
761080.05 |
| 应付销售服务费 |
2214267.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3083023.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
10892024.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23958155458.8 |
| 所有者权益合计 |
23958155458.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23969047483.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2548727952.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2066327030.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2066327030.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
459194000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20319177.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10268461.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5104836621.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196372173.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1289557.12 |
| 应付托管费 |
214926.16 |
| 应付销售服务费 |
722559.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19104.05 |
| 应收利润 |
550241.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178394.13 |
| 负债合计 |
199372400.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4905464221.18 |
| 所有者权益合计 |
4905464221.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5104836621.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173103110.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259226839.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259226839.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
316051665.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8440261.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37162.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1756859040.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314325.66 |
| 应付托管费 |
52387.61 |
| 应付销售服务费 |
208427.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
171699.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109300.0 |
| 负债合计 |
865857.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1755993183.07 |
| 所有者权益合计 |
1755993183.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1756859040.24 |
