| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3079796.85 |
| 存出保证金 | 642237.77 |
| 交易性金融资产 | 2153017471.31 |
| 股票投资 | 2151230809.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1786661.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9442621.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2357323380.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12320603.62 |
| 应付赎回款 | 1411624.73 |
| 应付管理人报酬 | 2367277.26 |
| 应付托管费 | 394546.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4976415.14 |
| 负债合计 | 21470477.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1124708156.25 |
| 所有者权益合计 | 2335852902.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2357323380.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161138701.25 |
| 结算备付金 | 4992105.96 |
| 存出保证金 | 864709.89 |
| 交易性金融资产 | 2269668579.75 |
| 股票投资 | 2269668579.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18424788.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57347177.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2512436063.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35583832.55 |
| 应付赎回款 | 873930.65 |
| 应付管理人报酬 | 2945208.69 |
| 应付托管费 | 490868.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6310634.12 |
| 负债合计 | 46204474.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1006994893.71 |
| 所有者权益合计 | 2466231589.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2512436063.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114473140.8 |
| 结算备付金 | 4026848.55 |
| 存出保证金 | 589932.8 |
| 交易性金融资产 | 1541719809.57 |
| 股票投资 | 1541719809.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5743105.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389131.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1666941968.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27327.24 |
| 应付赎回款 | 904578.25 |
| 应付管理人报酬 | 2118095.93 |
| 应付托管费 | 353016.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3697048.06 |
| 负债合计 | 7100073.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 723874729.29 |
| 所有者权益合计 | 1659841894.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1666941968.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258855204.82 |
| 结算备付金 | 743471.56 |
| 存出保证金 | 416613.48 |
| 交易性金融资产 | 1475179654.83 |
| 股票投资 | 1475179654.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13890188.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 787027.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1749872160.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56502730.13 |
| 应付赎回款 | 3358355.71 |
| 应付管理人报酬 | 2010012.08 |
| 应付托管费 | 335002.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2375707.55 |
| 负债合计 | 64581807.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691156369.72 |
| 所有者权益合计 | 1685290352.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1749872160.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212021477.66 |
| 结算备付金 | 3501346.81 |
| 存出保证金 | 666584.66 |
| 交易性金融资产 | 1929007402.79 |
| 股票投资 | 1929007402.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2548389.89 |
| 应收利息 | 26422.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3231175.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2151002799.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10525877.45 |
| 应付赎回款 | 5887399.34 |
| 应付管理人报酬 | 2729628.52 |
| 应付托管费 | 454938.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233751.1 |
| 负债合计 | 23114721.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749227102.59 |
| 所有者权益合计 | 2127888078.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2151002799.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 448917653.42 |
| 结算备付金 | 2317634.19 |
| 存出保证金 | 773693.22 |
| 交易性金融资产 | 2779858540.99 |
| 股票投资 | 2772814672.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7043868.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47662234.62 |
| 应收利息 | 49048.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8989985.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3288568790.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5507.18 |
| 应付赎回款 | 93495020.51 |
| 应付管理人报酬 | 3927469.36 |
| 应付托管费 | 654578.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343766.5 |
| 负债合计 | 101822913.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1100953803.86 |
| 所有者权益合计 | 3186745876.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3288568790.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331490281.87 |
| 结算备付金 | 988928.38 |
| 存出保证金 | 556502.46 |
| 交易性金融资产 | 2265264426.29 |
| 股票投资 | 2265264426.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36288.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10491056.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2608827483.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17135644.53 |
| 应付赎回款 | 37860199.01 |
| 应付管理人报酬 | 3066249.36 |
| 应付托管费 | 511041.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303490.69 |
| 负债合计 | 61955994.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1020430764.31 |
| 所有者权益合计 | 2546871489.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2608827483.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176567997.94 |
| 结算备付金 | 2776727.35 |
| 存出保证金 | 473126.6 |
| 交易性金融资产 | 1600070000.62 |
| 股票投资 | 1600070000.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25243.9 |
| 应收利息 | 36888.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18709247.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1798659231.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8736813.68 |
| 应付赎回款 | 23560211.97 |
| 应付管理人报酬 | 1868893.14 |
| 应付托管费 | 311482.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118362.97 |
| 负债合计 | 36838562.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887905646.07 |
| 所有者权益合计 | 1761820669.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1798659231.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88919602.76 |
| 结算备付金 | 434123.7 |
| 存出保证金 | 103030.11 |
| 交易性金融资产 | 378498270.0 |
| 股票投资 | 378498270.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15704.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1451228.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469421959.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9024501.49 |
| 应付赎回款 | 4038045.22 |
| 应付管理人报酬 | 547588.05 |
| 应付托管费 | 91264.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184867.65 |
| 负债合计 | 14647307.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339344299.22 |
| 所有者权益合计 | 454774651.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 469421959.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36832329.72 |
| 结算备付金 | 362756.17 |
| 存出保证金 | 81944.08 |
| 交易性金融资产 | 237711161.54 |
| 股票投资 | 237558861.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 868617.76 |
| 应收利息 | 5076.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207225.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276069111.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113423.3 |
| 应付赎回款 | 678652.84 |
| 应付管理人报酬 | 325399.07 |
| 应付托管费 | 54233.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87087.74 |
| 负债合计 | 1764074.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263968835.12 |
| 所有者权益合计 | 274305037.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 276069111.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35970040.38 |
| 结算备付金 | 114746.44 |
| 存出保证金 | 35173.22 |
| 交易性金融资产 | 163039047.44 |
| 股票投资 | 163039047.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7984.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55113.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199222104.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3600.0 |
| 应付赎回款 | 103294.72 |
| 应付管理人报酬 | 258277.95 |
| 应付托管费 | 43046.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60143.57 |
| 负债合计 | 811791.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245654485.27 |
| 所有者权益合计 | 198410312.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 199222104.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38238029.35 |
| 结算备付金 | 383062.39 |
| 存出保证金 | 54351.67 |
| 交易性金融资产 | 196648846.58 |
| 股票投资 | 196412243.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236602.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7546.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110789.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235442626.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 682335.81 |
| 应付赎回款 | 1177797.55 |
| 应付管理人报酬 | 293422.77 |
| 应付托管费 | 48903.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74475.38 |
| 负债合计 | 2524916.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241960417.09 |
| 所有者权益合计 | 232917709.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 235442626.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20031204.37 |
| 结算备付金 | 187883.66 |
| 存出保证金 | 133897.51 |
| 交易性金融资产 | 283820694.46 |
| 股票投资 | 283820694.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4637.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224602.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304402919.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 548524.6 |
| 应付管理人报酬 | 389877.44 |
| 应付托管费 | 64979.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70083.81 |
| 负债合计 | 1681108.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303350433.6 |
| 所有者权益合计 | 302721811.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 304402919.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55241342.66 |
| 结算备付金 | 7810536.13 |
| 存出保证金 | 140495.76 |
| 交易性金融资产 | 681997513.99 |
| 股票投资 | 681997513.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 48360.65 |
| 应收利息 | 18931.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19926.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825277106.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3949042.95 |
| 应付管理人报酬 | 1007979.1 |
| 应付托管费 | 167996.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83725.32 |
| 负债合计 | 5838252.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 815253900.01 |
| 所有者权益合计 | 819438854.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 825277106.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430934881.99 |
| 结算备付金 | 46765273.66 |
| 存出保证金 | 96157.34 |
| 交易性金融资产 | 515037404.36 |
| 股票投资 | 515037404.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89487.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17979.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272941183.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 281430693.73 |
| 应付赎回款 | 2851066.04 |
| 应付管理人报酬 | 1288063.89 |
| 应付托管费 | 214677.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67129.62 |
| 负债合计 | 286254222.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005837445.46 |
| 所有者权益合计 | 986686961.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272941183.43 |
