广发医药卫生联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
175990.51 |
| 交易性金融资产 |
2084550392.69 |
| 股票投资 |
14193878.43 |
| 基金投资 |
2070356514.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2437541.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2201613141.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3385520.65 |
| 应付管理人报酬 |
54642.53 |
| 应付托管费 |
10928.53 |
| 应付销售服务费 |
58013.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207132.83 |
| 负债合计 |
3716237.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538685178.39 |
| 所有者权益合计 |
2197896904.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2201613141.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119747973.49 |
| 结算备付金 |
834660.3 |
| 存出保证金 |
80505.98 |
| 交易性金融资产 |
1960709619.3 |
| 股票投资 |
23363579.57 |
| 基金投资 |
1937344800.37 |
| 债券投资 |
1239.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5075851.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2086448610.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10971331.08 |
| 应付赎回款 |
1932340.4 |
| 应付管理人报酬 |
54258.15 |
| 应付托管费 |
10851.64 |
| 应付销售服务费 |
54268.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168041.6 |
| 负债合计 |
13191091.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2295355634.08 |
| 所有者权益合计 |
2073257519.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086448610.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94843817.66 |
| 结算备付金 |
209910.84 |
| 存出保证金 |
119560.78 |
| 交易性金融资产 |
1575861150.14 |
| 股票投资 |
16724950.08 |
| 基金投资 |
1559135800.02 |
| 债券投资 |
400.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638994.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672673433.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7069168.9 |
| 应付管理人报酬 |
51169.79 |
| 应付托管费 |
10233.96 |
| 应付销售服务费 |
38958.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211289.87 |
| 负债合计 |
7380821.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715304528.62 |
| 所有者权益合计 |
1665292612.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672673433.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104249272.38 |
| 结算备付金 |
367614.32 |
| 存出保证金 |
251529.36 |
| 交易性金融资产 |
1613450071.12 |
| 股票投资 |
26551657.43 |
| 基金投资 |
1586886313.57 |
| 债券投资 |
12100.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12295114.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13549257.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1744162859.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24542092.79 |
| 应付赎回款 |
5858840.55 |
| 应付管理人报酬 |
56153.76 |
| 应付托管费 |
11230.74 |
| 应付销售服务费 |
36775.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301081.95 |
| 负债合计 |
30806175.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1631239055.58 |
| 所有者权益合计 |
1713356684.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1744162859.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58386586.92 |
| 结算备付金 |
590787.14 |
| 存出保证金 |
60276.95 |
| 交易性金融资产 |
1037430826.99 |
| 股票投资 |
10348491.83 |
| 基金投资 |
1027082335.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2578442.05 |
| 应收利息 |
6160.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2692117.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101745197.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6976007.45 |
| 应付管理人报酬 |
27873.45 |
| 应付托管费 |
5574.68 |
| 应付销售服务费 |
31080.86 |
| 应付税费 |
19133.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197076.09 |
| 负债合计 |
7327942.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909294447.24 |
| 所有者权益合计 |
1094417254.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101745197.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64225117.56 |
| 结算备付金 |
83588.16 |
| 存出保证金 |
85284.62 |
| 交易性金融资产 |
1075554995.83 |
| 股票投资 |
4645430.3 |
| 基金投资 |
1070909065.53 |
| 债券投资 |
500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10433890.39 |
| 应收利息 |
5751.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2221636.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152610265.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14867541.7 |
| 应付管理人报酬 |
27213.95 |
| 应付托管费 |
5442.76 |
| 应付销售服务费 |
23368.38 |
| 应付税费 |
719792.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130256.75 |
| 负债合计 |
15775591.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812045193.87 |
| 所有者权益合计 |
1136834674.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152610265.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66283618.8 |
| 结算备付金 |
563994.1 |
| 存出保证金 |
269913.93 |
| 交易性金融资产 |
1143509779.54 |
| 股票投资 |
6373373.47 |
| 基金投资 |
1137135006.07 |
| 债券投资 |
1400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4156613.69 |
| 应收利息 |
7196.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875315.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216666432.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8062779.14 |
| 应付管理人报酬 |
30380.95 |
| 应付托管费 |
6076.18 |
| 应付销售服务费 |
26696.45 |
| 应付税费 |
842062.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204711.47 |
| 负债合计 |
9211437.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944118808.17 |
| 所有者权益合计 |
1207454994.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216666432.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94130392.35 |
| 结算备付金 |
1362644.75 |
| 存出保证金 |
238920.36 |
| 交易性金融资产 |
1498527502.39 |
| 股票投资 |
8082523.4 |
| 基金投资 |
1490442978.99 |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4835398.45 |
| 应收利息 |
21145.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9788759.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5171823.24 |
| 资产总计 |
1614076586.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34832140.09 |
| 应付管理人报酬 |
45615.73 |
| 应付托管费 |
9123.15 |
| 应付销售服务费 |
21355.31 |
| 应付税费 |
399370.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150946.05 |
| 负债合计 |
35778607.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1331406247.7 |
| 所有者权益合计 |
1578297979.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1614076586.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86969671.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
74002.09 |
| 交易性金融资产 |
1466272981.79 |
| 股票投资 |
18170438.1 |
| 基金投资 |
1448102543.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1042546.84 |
| 应收利息 |
17489.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2072861.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1556449552.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5636193.84 |
| 应付管理人报酬 |
40286.16 |
| 应付托管费 |
8057.21 |
| 应付销售服务费 |
19127.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204202.44 |
| 负债合计 |
5938426.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1803767138.79 |
| 所有者权益合计 |
1550511126.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1556449552.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91339828.57 |
| 结算备付金 |
1019181.45 |
| 存出保证金 |
271536.86 |
| 交易性金融资产 |
1370443902.67 |
| 股票投资 |
21795670.22 |
| 基金投资 |
1348648232.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16889.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1432123.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464523462.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8875012.97 |
| 应付管理人报酬 |
45534.65 |
| 应付托管费 |
9106.93 |
| 应付销售服务费 |
16528.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201252.72 |
| 负债合计 |
9257165.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891278074.55 |
| 所有者权益合计 |
1455266296.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464523462.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54722801.05 |
| 结算备付金 |
4972543.7 |
| 存出保证金 |
366966.57 |
| 交易性金融资产 |
959725907.81 |
| 股票投资 |
14147580.66 |
| 基金投资 |
945578327.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
748008.1 |
| 应收利息 |
13848.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2967583.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4629.73 |
| 资产总计 |
1023522289.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1319205.99 |
| 应付赎回款 |
827966.96 |
| 应付管理人报酬 |
35456.68 |
| 应付托管费 |
7091.33 |
| 应付销售服务费 |
9271.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356082.95 |
| 负债合计 |
2896400.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1577274684.76 |
| 所有者权益合计 |
1020625888.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023522289.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53949064.53 |
| 结算备付金 |
3032796.92 |
| 存出保证金 |
133472.89 |
| 交易性金融资产 |
852855042.85 |
| 股票投资 |
18057436.68 |
| 基金投资 |
834797606.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86694.27 |
| 应收利息 |
10641.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
942045.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
116505.53 |
| 资产总计 |
911126263.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2532008.59 |
| 应付管理人报酬 |
30448.71 |
| 应付托管费 |
6089.73 |
| 应付销售服务费 |
17351.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182403.56 |
| 负债合计 |
2844640.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022775122.17 |
| 所有者权益合计 |
908281623.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
911126263.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43477335.42 |
| 结算备付金 |
2396599.63 |
| 存出保证金 |
84761.93 |
| 交易性金融资产 |
700051112.08 |
| 股票投资 |
15026040.11 |
| 基金投资 |
685025071.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229939.5 |
| 应收利息 |
9909.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593214.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10749.71 |
| 资产总计 |
746853621.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1571568.34 |
| 应付管理人报酬 |
24921.48 |
| 应付托管费 |
4984.3 |
| 应付销售服务费 |
10516.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331713.52 |
| 负债合计 |
2040644.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874924096.63 |
| 所有者权益合计 |
744812976.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
746853621.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35524303.11 |
| 结算备付金 |
404076.33 |
| 存出保证金 |
137453.45 |
| 交易性金融资产 |
673895951.01 |
| 股票投资 |
15151815.55 |
| 基金投资 |
658744135.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130732.83 |
| 应收利息 |
6863.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132338.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48985.86 |
| 资产总计 |
710280703.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1423525.17 |
| 应付管理人报酬 |
22117.89 |
| 应付托管费 |
4423.58 |
| 应付销售服务费 |
6655.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180458.55 |
| 负债合计 |
1829733.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859036424.14 |
| 所有者权益合计 |
708450970.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
710280703.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35831130.35 |
| 结算备付金 |
325678.13 |
| 存出保证金 |
14764.55 |
| 交易性金融资产 |
596317708.75 |
| 股票投资 |
10494922.6 |
| 基金投资 |
585822786.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
472107.74 |
| 应收利息 |
7664.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261738.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57702.66 |
| 资产总计 |
633288495.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017408.18 |
| 应付管理人报酬 |
19269.73 |
| 应付托管费 |
3853.95 |
| 应付销售服务费 |
2292.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332197.28 |
| 负债合计 |
1407529.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791128210.77 |
| 所有者权益合计 |
631880966.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
633288495.89 |
