名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -204762102.72 |
1.利息收入 | 401461.82 |
存款利息收入 | 401461.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6901044.98 |
股票投资收益 | -533756.81 |
基金投资收益 | -6541801.92 |
债券投资收益 | 2206.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172307.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-198558913.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296393.77 |
减:二、费用 | 1560308.39 |
1.管理人报酬 | 587731.36 |
2.托管费 | 117546.21 |
3.销售服务费 | 637143.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205760.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206322411.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206322411.11 |
一、收入: | -121150054.4 |
1.利息收入 | 178194.94 |
存款利息收入 | 178194.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
764581.89 |
股票投资收益 | 271967.35 |
基金投资收益 | 327285.62 |
债券投资收益 | 1951.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163377.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122262724.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169892.88 |
减:二、费用 | 721371.16 |
1.管理人报酬 | 274240.35 |
2.托管费 | 54848.05 |
3.销售服务费 | 276347.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103808.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121871425.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121871425.56 |
一、收入: | -236171141.75 |
1.利息收入 | 318242.53 |
存款利息收入 | 318242.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4381274.41 |
股票投资收益 | -8082965.22 |
基金投资收益 | 3278003.62 |
债券投资收益 | 11278.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 412408.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-232539058.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430948.55 |
减:二、费用 | 1370365.01 |
1.管理人报酬 | 580773.45 |
2.托管费 | 116154.72 |
3.销售服务费 | 424180.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210335.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237541506.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237541506.76 |
一、收入: | -113867205.81 |
1.利息收入 | 150168.4 |
存款利息收入 | 150168.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154005.2 |
股票投资收益 | -9188191.87 |
基金投资收益 | 8632799.03 |
债券投资收益 | 5794.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 395593.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114038082.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174713.84 |
减:二、费用 | 684718.55 |
1.管理人报酬 | 293846.64 |
2.托管费 | 58769.32 |
3.销售服务费 | 188284.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104897.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114551924.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114551924.36 |
一、收入: | -41823721.1 |
1.利息收入 | 228045.97 |
存款利息收入 | 228043.63 |
债券利息收入 | 2.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124947933.71 |
股票投资收益 | -890493.79 |
基金投资收益 | 125794832.32 |
债券投资收益 | 2163.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41431.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167539941.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
540240.58 |
减:二、费用 | 1617011.33 |
1.管理人报酬 | 370336.37 |
2.托管费 | 74067.18 |
3.销售服务费 | 260559.54 |
4.交易费用 | 260059.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207610.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43440732.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43440732.43 |
一、收入: | 107982790.16 |
1.利息收入 | 117227.49 |
存款利息收入 | 117225.42 |
债券利息收入 | 2.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96778213.94 |
股票投资收益 | 463220.13 |
基金投资收益 | 96288584.7 |
债券投资收益 | 1647.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24761.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10750351.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336996.87 |
减:二、费用 | 851747.47 |
1.管理人报酬 | 165748.91 |
2.托管费 | 33149.71 |
3.销售服务费 | 120807.9 |
4.交易费用 | 89278.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102901.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107131042.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107131042.69 |
一、收入: | 649635523.33 |
1.利息收入 | 464835.68 |
存款利息收入 | 464818.34 |
债券利息收入 | 17.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393142495.29 |
股票投资收益 | 4703651.07 |
基金投资收益 | 388261615.7 |
债券投资收益 | 21494.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155733.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
254125599.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1902593.11 |
减:二、费用 | 3569212.98 |
1.管理人报酬 | 505005.25 |
2.托管费 | 101001.1 |
3.销售服务费 | 300876.66 |
4.交易费用 | 1601434.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216721.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
646066310.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
646066310.35 |
一、收入: | 535181575.92 |
1.利息收入 | 310613.58 |
存款利息收入 | 310599.13 |
债券利息收入 | 14.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189164693.81 |
股票投资收益 | 6320514.07 |
基金投资收益 | 182688318.32 |
债券投资收益 | 19346.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136515.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
344661015.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1045252.99 |
减:二、费用 | 1973025.7 |
1.管理人报酬 | 297610.69 |
2.托管费 | 59522.15 |
3.销售服务费 | 118810.99 |
4.交易费用 | 1048877.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107944.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
533208550.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
533208550.22 |
一、收入: | 375632875.08 |
1.利息收入 | 668750.7 |
存款利息收入 | 668748.11 |
债券利息收入 | 2.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4013596.73 |
股票投资收益 | 4810842.97 |
基金投资收益 | -1000541.64 |
债券投资收益 | 855.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202439.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
370445163.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505363.8 |
减:二、费用 | 1624524.51 |
1.管理人报酬 | 522193.54 |
2.托管费 | 104438.71 |
3.销售服务费 | 234063.54 |
4.交易费用 | 555592.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208236.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
374008350.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
374008350.57 |
一、收入: | 202962545.05 |
1.利息收入 | 319283.5 |
存款利息收入 | 319283.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15998492.61 |
股票投资收益 | 246938.84 |
基金投资收益 | -16383603.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138171.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218357577.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284176.72 |
减:二、费用 | 829144.97 |
1.管理人报酬 | 255284.69 |
2.托管费 | 51056.96 |
3.销售服务费 | 95138.08 |
4.交易费用 | 328466.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99199.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202133400.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202133400.08 |
一、收入: | -236623780.76 |
1.利息收入 | 445138.18 |
存款利息收入 | 445138.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75383128.19 |
股票投资收益 | -4833085.83 |
基金投资收益 | -70685344.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135302.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161942488.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256697.59 |
减:二、费用 | 2011829.99 |
1.管理人报酬 | 371800.09 |
2.托管费 | 74359.94 |
3.销售服务费 | 169601.85 |
4.交易费用 | 1026080.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369987.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238635610.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238635610.75 |
一、收入: | 46402666.18 |
1.利息收入 | 199399.37 |
存款利息收入 | 199399.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2222849.09 |
股票投资收益 | 1071870.62 |
基金投资收益 | -3383998.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89278.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48275180.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150935.51 |
减:二、费用 | 763287.71 |
1.管理人报酬 | 175999.47 |
2.托管费 | 35199.83 |
3.销售服务费 | 109030.65 |
4.交易费用 | 258420.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184637.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45639378.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45639378.47 |
一、收入: | 51116325.98 |
1.利息收入 | 325956.6 |
存款利息收入 | 325956.02 |
债券利息收入 | 0.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65189734.49 |
股票投资收益 | 1360279.09 |
基金投资收益 | -66643332.87 |
债券投资收益 | 249.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93069.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115876150.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103953.53 |
减:二、费用 | 1322783.66 |
1.管理人报酬 | 280947.47 |
2.托管费 | 56189.55 |
3.销售服务费 | 90187.98 |
4.交易费用 | 523462.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371996.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49793542.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49793542.32 |
一、收入: | 23956980.37 |
1.利息收入 | 155463.32 |
存款利息收入 | 155463.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46413326.73 |
股票投资收益 | 649358.84 |
基金投资收益 | -47129244.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66558.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70166743.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48100.19 |
减:二、费用 | 683387.87 |
1.管理人报酬 | 134612.95 |
2.托管费 | 26922.62 |
3.销售服务费 | 39713.23 |
4.交易费用 | 296943.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185195.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23273592.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23273592.5 |
一、收入: | -90793413.48 |
1.利息收入 | 270592.21 |
存款利息收入 | 270592.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20292427.09 |
股票投资收益 | -2660224.44 |
基金投资收益 | -17703889.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71687.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70885007.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113428.54 |
减:二、费用 | 785650.88 |
1.管理人报酬 | 241084.03 |
2.托管费 | 48216.85 |
3.销售服务费 | 13015.6 |
4.交易费用 | 118631.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364702.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91579064.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91579064.36 |