| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通多策略升级混合(… | 1.087 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.4908 | 1.96% |
| 财通财通宝货币B | 0.4907 | 1.96% |
| 财通财通宝货币C | 0.4527 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 516880957.4 |
| 1.利息收入 | 270584043.47 |
| 存款利息收入 | 126137316.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246296913.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246296913.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67837464.98 |
| 1.管理人报酬 | 39870903.89 |
| 2.托管费 | 19935451.9 |
| 3.销售服务费 | 2405112.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4854848.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4854848.43 |
| 6.其他费用 | 316689.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449043492.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449043492.42 |
| 一、收入： | 233803938.75 |
| 1.利息收入 | 129834037.88 |
| 存款利息收入 | 58270633.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103969900.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103969900.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29942321.7 |
| 1.管理人报酬 | 17710742.26 |
| 2.托管费 | 8855371.09 |
| 3.销售服务费 | 1079107.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1944191.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1944191.33 |
| 6.其他费用 | 174507.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203861617.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203861617.05 |
| 一、收入： | 336691057.99 |
| 1.利息收入 | 152921110.2 |
| 存款利息收入 | 65477307.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183769947.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183769947.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50101381.79 |
| 1.管理人报酬 | 27901178.91 |
| 2.托管费 | 13950589.35 |
| 3.销售服务费 | 1733842.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5933340.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5933340.09 |
| 6.其他费用 | 324932.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286589676.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286589676.2 |
| 一、收入： | 153391189.18 |
| 1.利息收入 | 70790205.87 |
| 存款利息收入 | 29428898.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82600983.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82600983.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20754629.44 |
| 1.管理人报酬 | 11844144.42 |
| 2.托管费 | 5922072.13 |
| 3.销售服务费 | 742061.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1985229.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1985229.13 |
| 6.其他费用 | 158175.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132636559.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132636559.74 |
| 一、收入： | 231335745.4 |
| 1.利息收入 | 230720436.06 |
| 存款利息收入 | 49048100.27 |
| 债券利息收入 | 114539311.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615309.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615309.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41017017.65 |
| 1.管理人报酬 | 27237643.09 |
| 2.托管费 | 8253831.28 |
| 3.销售服务费 | 1041695.76 |
| 4.交易费用 | 1050.0 |
| 5.利息支出 | 4041992.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4041992.39 |
| 6.其他费用 | 326270.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190318727.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190318727.75 |
| 一、收入： | 121775717.68 |
| 1.利息收入 | 121397222.49 |
| 存款利息收入 | 27295518.74 |
| 债券利息收入 | 59696838.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378495.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378495.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21560199.81 |
| 1.管理人报酬 | 14026145.03 |
| 2.托管费 | 4250347.01 |
| 3.销售服务费 | 527280.8 |
| 4.交易费用 | 1050.0 |
| 5.利息支出 | 2555298.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2555298.72 |
| 6.其他费用 | 158673.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100215517.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100215517.87 |
| 一、收入： | 170567982.99 |
| 1.利息收入 | 168630256.22 |
| 存款利息收入 | 56910841.38 |
| 债券利息收入 | 64584044.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937726.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937726.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35083156.88 |
| 1.管理人报酬 | 21269013.84 |
| 2.托管费 | 6445155.67 |
| 3.销售服务费 | 821589.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6206188.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6206188.34 |
| 6.其他费用 | 319234.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135484826.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135484826.11 |
| 一、收入： | 89802115.93 |
| 1.利息收入 | 88109702.9 |
| 存款利息收入 | 29453904.3 |
| 债券利息收入 | 36834362.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1692413.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1692413.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18440801.05 |
| 1.管理人报酬 | 11420747.62 |
| 2.托管费 | 3460832.64 |
| 3.销售服务费 | 441254.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2949103.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2949103.0 |
| 6.其他费用 | 158727.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71361314.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71361314.88 |
| 一、收入： | 210682375.57 |
| 1.利息收入 | 208711893.62 |
| 存款利息收入 | 74437043.24 |
| 债券利息收入 | 82549652.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 640851.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1970481.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1978246.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -7764.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35832814.94 |
| 1.管理人报酬 | 22310639.61 |
| 2.托管费 | 6760800.0 |
| 3.销售服务费 | 970137.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5427442.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5427442.42 |
| 6.其他费用 | 347375.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174849560.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174849560.63 |
| 一、收入： | 136773580.21 |
| 1.利息收入 | 134649297.71 |
| 存款利息收入 | 40955664.21 |
| 债券利息收入 | 61435654.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 480377.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2124282.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2130688.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -6406.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22670968.97 |
| 1.管理人报酬 | 14135564.46 |
| 2.托管费 | 4283504.38 |
| 3.销售服务费 | 585518.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3485165.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3485165.58 |
| 6.其他费用 | 166808.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114102611.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114102611.24 |
| 一、收入： | 209514324.4 |
| 1.利息收入 | 204888608.18 |
| 存款利息收入 | 71858712.55 |
| 债券利息收入 | 90694066.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 42363.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4625716.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4615190.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 10525.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27290974.37 |
| 1.管理人报酬 | 18071980.87 |
| 2.托管费 | 5476357.84 |
| 3.销售服务费 | 1005812.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2229535.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2229535.19 |
| 6.其他费用 | 396468.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182223350.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182223350.03 |
| 一、收入： | 92650127.02 |
| 1.利息收入 | 89283800.06 |
| 存款利息收入 | 28088400.37 |
| 债券利息收入 | 40964422.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 42363.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3366326.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3355801.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 10525.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10658666.37 |
| 1.管理人报酬 | 7043608.58 |
| 2.托管费 | 2134426.89 |
| 3.销售服务费 | 463326.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 751684.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751684.8 |
| 6.其他费用 | 197496.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81991460.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81991460.65 |
| 一、收入： | 209053977.31 |
| 1.利息收入 | 200877561.57 |
| 存款利息收入 | 72504061.22 |
| 债券利息收入 | 76437165.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 22821.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8176415.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8164451.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 11964.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24273560.12 |
| 1.管理人报酬 | 16585451.83 |
| 2.托管费 | 5025894.46 |
| 3.销售服务费 | 1274196.78 |
| 4.交易费用 | 675.0 |
| 5.利息支出 | 1032658.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1032658.45 |
| 6.其他费用 | 354683.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184780417.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184780417.19 |
| 一、收入： | 105078884.59 |
| 1.利息收入 | 103822135.36 |
| 存款利息收入 | 35645074.76 |
| 债券利息收入 | 38460342.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1256749.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1256749.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12817796.96 |
| 1.管理人报酬 | 8985193.8 |
| 2.托管费 | 2722785.98 |
| 3.销售服务费 | 623020.43 |
| 4.交易费用 | 525.0 |
| 5.利息支出 | 305279.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305279.99 |
| 6.其他费用 | 180991.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92261087.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92261087.63 |
| 一、收入： | 68516802.04 |
| 1.利息收入 | 68761146.43 |
| 存款利息收入 | 43820315.36 |
| 债券利息收入 | 20292308.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246594.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -246594.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250.0 |
| 减：二、费用 | 13117062.57 |
| 1.管理人报酬 | 8077256.11 |
| 2.托管费 | 2451289.77 |
| 3.销售服务费 | 736701.09 |
| 4.交易费用 | 272.0 |
| 5.利息支出 | 1639431.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1639431.5 |
| 6.其他费用 | 212112.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55399739.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55399739.47 |
