名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -149.50 | -- | -- | 1133.86 | -758.44% | 4.93 | -3.30% |
2023-06-30 | 458.87 | -- | -- | 1281.43 | 279.26% | 2.92 | 0.64% |
2022-12-31 | 1508.19 | -- | -- | 765.44 | 50.75% | 7.57 | 0.50% |
2022-06-30 | -24.46 | -- | -- | -67.49 | 275.92% | 7.51 | -30.70% |
2021-12-31 | 610.91 | -- | -- | -211.69 | -34.65% | 23.21 | 3.80% |
2021-06-30 | 145.04 | -- | -- | -364.31 | -251.19% | 23.01 | 15.87% |
2020-12-31 | 2438.37 | -- | -- | 866.53 | 35.54% | 0.72 | 0.03% |
2020-06-30 | 2664.82 | -- | -- | 427.04 | 16.02% | 0.72 | 0.03% |
2019-12-31 | 2092.95 | -- | -- | 537.87 | 25.70% | 25.30 | 1.21% |
2019-06-30 | 1460.89 | -- | -- | 263.55 | 18.04% | 18.81 | 1.29% |
2018-12-31 | 1168.85 | -- | -- | -1691.53 | -144.72% | 12.83 | 1.10% |
2018-06-30 | -551.72 | -- | -- | -1664.17 | 301.63% | 7.04 | -1.28% |
2017-12-31 | 3079.49 | -- | -- | -3303.79 | -107.28% | 29.44 | 0.96% |
2017-06-30 | 1925.61 | -- | -- | -2105.74 | -109.35% | 29.44 | 1.53% |
2016-12-31 | -2717.90 | -- | -- | -2640.14 | 97.14% | -- | -- |