名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 221.61 | 161.14 | 72.72% | 26.86 | 12.12% | -- | -- | 12.98 | 5.86% |
2023-06-30 | 66.77 | 47.98 | 71.86% | 8.00 | 11.98% | -- | -- | 0.61 | 0.91% |
2022-12-31 | 135.72 | 97.67 | 71.96% | 16.28 | 11.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 80.85 | 59.82 | 73.98% | 9.97 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 202.15 | 126.75 | 62.70% | 21.12 | 10.45% | 33.01 | 16.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 100.00 | 62.09 | 62.09% | 10.35 | 10.35% | 16.91 | 16.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 216.03 | 117.82 | 54.54% | 19.64 | 9.09% | 56.73 | 26.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 87.13 | 63.57 | 72.96% | 10.60 | 12.16% | 2.22 | 2.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 165.88 | 115.35 | 69.54% | 19.22 | 11.59% | 10.10 | 6.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 74.05 | 53.51 | 72.27% | 8.92 | 12.05% | 1.97 | 2.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 164.53 | 106.68 | 64.84% | 17.78 | 10.81% | 23.75 | 14.43% | 0.07 | 0.04% |
2018-06-30 | 95.02 | 56.95 | 59.94% | 9.49 | 9.99% | 20.29 | 21.35% | 0.07 | 0.08% |
2017-12-31 | 383.21 | 238.96 | 62.36% | 39.83 | 10.39% | 43.87 | 11.45% | 39.60 | 10.33% |
2017-06-30 | 257.06 | 165.81 | 64.50% | 27.64 | 10.75% | 25.08 | 9.76% | 27.63 | 10.75% |
2016-12-31 | 261.34 | 169.45 | 64.84% | 28.24 | 10.81% | 16.60 | 6.35% | 28.23 | 10.80% |