新华双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2632357.07元 |
| 本期利润 |
-1785926.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527845.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
21523042.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317634.05元 |
| 本期利润 |
221636.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2375629.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
20403755.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-469783.84元 |
| 本期利润 |
-1502433.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1019736.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
6469573.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144741.36元 |
| 本期利润 |
-502706.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841631.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
4429525.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196670.46元 |
| 本期利润 |
508862.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1149066.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
5582894.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18756.19元 |
| 本期利润 |
91351.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371703.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
2111355.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119839.85元 |
| 本期利润 |
2444.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204490.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1758元 |
| 期末基金资产净值 |
1367592.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60815.97元 |
| 本期利润 |
-134054.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173948.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
1814914.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59728.43元 |
| 本期利润 |
265580.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197110.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
1880956.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-324.54元 |
| 本期利润 |
116460.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116176.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
1632781.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307425.96元 |
| 本期利润 |
-150550.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65450.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
2666442.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297746.38元 |
| 本期利润 |
-145326.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104745.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
3061178.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055337.03元 |
| 本期利润 |
1202071.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958330.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
18213400.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664694.04元 |
| 本期利润 |
787987.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363562.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
10579483.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323568.06元 |
| 本期利润 |
517541.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141180.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
42778978.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
