新华双利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
358689.49 |
| 存出保证金 |
16796.54 |
| 交易性金融资产 |
31326392.33 |
| 股票投资 |
5487993.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25838399.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8115310.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
769999.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59508817.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6829392.8 |
| 应付赎回款 |
20570454.76 |
| 应付管理人报酬 |
22792.57 |
| 应付托管费 |
6512.15 |
| 应付销售服务费 |
9401.7 |
| 应付税费 |
202.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119943.1 |
| 负债合计 |
27558699.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26170278.9 |
| 所有者权益合计 |
31950118.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
59508817.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829228.42 |
| 结算备付金 |
259135.55 |
| 存出保证金 |
6437.65 |
| 交易性金融资产 |
36758804.58 |
| 股票投资 |
6361134.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30397670.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1224539.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339900.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39418045.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2068800.55 |
| 应付证券清算款 |
1064065.94 |
| 应付赎回款 |
668027.89 |
| 应付管理人报酬 |
22342.84 |
| 应付托管费 |
6383.68 |
| 应付销售服务费 |
7734.17 |
| 应付税费 |
245.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53576.11 |
| 负债合计 |
3891176.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26648582.16 |
| 所有者权益合计 |
35526868.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
39418045.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704752.62 |
| 结算备付金 |
57050.43 |
| 存出保证金 |
2145.84 |
| 交易性金融资产 |
12412121.41 |
| 股票投资 |
2192683.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10219438.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98560.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13274630.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700526.9 |
| 应付证券清算款 |
345340.34 |
| 应付赎回款 |
148052.89 |
| 应付管理人报酬 |
7568.5 |
| 应付托管费 |
2162.42 |
| 应付销售服务费 |
2327.9 |
| 应付税费 |
114.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66731.95 |
| 负债合计 |
1272825.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9849299.43 |
| 所有者权益合计 |
12001805.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
13274630.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245853.14 |
| 结算备付金 |
51964.5 |
| 存出保证金 |
1788.45 |
| 交易性金融资产 |
10520607.52 |
| 股票投资 |
1946509.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8574098.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149962.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26815.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10996991.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
168906.76 |
| 应付赎回款 |
54874.7 |
| 应付管理人报酬 |
5895.16 |
| 应付托管费 |
1684.35 |
| 应付销售服务费 |
1459.33 |
| 应付税费 |
59.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38061.31 |
| 负债合计 |
670941.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7766194.95 |
| 所有者权益合计 |
10326050.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
10996991.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
899117.49 |
| 结算备付金 |
23107.0 |
| 存出保证金 |
742.15 |
| 交易性金融资产 |
13834977.76 |
| 股票投资 |
2258772.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11576205.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45407.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251756.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15055108.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
657967.8 |
| 应付赎回款 |
334128.98 |
| 应付管理人报酬 |
7564.1 |
| 应付托管费 |
2161.17 |
| 应付销售服务费 |
1728.47 |
| 应付税费 |
87.32 |
| 应付利息 |
494.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59001.55 |
| 负债合计 |
2165625.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8899214.35 |
| 所有者权益合计 |
12889483.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
15055108.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495375.88 |
| 结算备付金 |
15590.14 |
| 存出保证金 |
593.23 |
| 交易性金融资产 |
4258129.8 |
| 股票投资 |
509845.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3748284.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100507.58 |
| 应收利息 |
28391.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50351.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4948940.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
70418.07 |
| 应付赎回款 |
91179.51 |
| 应付管理人报酬 |
2286.81 |
| 应付托管费 |
653.38 |
| 应付销售服务费 |
596.97 |
| 应付税费 |
104.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33795.26 |
| 负债合计 |
401521.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3625923.72 |
| 所有者权益合计 |
4547418.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4948940.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220658.16 |
| 结算备付金 |
65945.86 |
| 存出保证金 |
407.8 |
| 交易性金融资产 |
4060536.95 |
| 股票投资 |
589623.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3470913.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190499.43 |
| 应收利息 |
13145.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6969.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4558163.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10718.49 |
| 应付管理人报酬 |
1991.73 |
| 应付托管费 |
569.07 |
| 应付销售服务费 |
449.82 |
| 应付税费 |
37.28 |
| 应付利息 |
-316.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1095246.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2912354.61 |
| 所有者权益合计 |
3462916.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4558163.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209613.7 |
| 结算备付金 |
62538.28 |
| 存出保证金 |
362.63 |
| 交易性金融资产 |
4946506.99 |
| 股票投资 |
769646.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4176860.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79443.29 |
| 应收利息 |
9971.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31387.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5339823.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
80008.79 |
| 应付赎回款 |
39308.41 |
| 应付管理人报酬 |
2230.72 |
| 应付托管费 |
637.34 |
| 应付销售服务费 |
605.53 |
| 应付税费 |
45.5 |
| 应付利息 |
107.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39795.25 |
| 负债合计 |
1563201.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3385818.75 |
| 所有者权益合计 |
3776622.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5339823.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238402.79 |
| 结算备付金 |
67804.35 |
| 存出保证金 |
272.41 |
| 交易性金融资产 |
5095915.91 |
| 股票投资 |
806933.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4288982.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11857.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54083.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5468336.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1309000.0 |
| 应付证券清算款 |
29979.22 |
| 应付赎回款 |
10708.25 |
| 应付管理人报酬 |
2378.88 |
| 应付托管费 |
679.68 |
| 应付销售服务费 |
603.45 |
| 应付税费 |
56.85 |
| 应付利息 |
107.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1433997.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3403026.28 |
| 所有者权益合计 |
4034339.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5468336.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319295.54 |
| 结算备付金 |
78706.62 |
| 存出保证金 |
3991.1 |
| 交易性金融资产 |
5414956.6 |
| 股票投资 |
878486.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4536469.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10783.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5828732.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
100353.5 |
| 应付赎回款 |
1539.93 |
| 应付管理人报酬 |
2738.17 |
| 应付托管费 |
782.34 |
| 应付销售服务费 |
571.66 |
| 应付税费 |
54.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39671.58 |
| 负债合计 |
1349468.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4128419.11 |
| 所有者权益合计 |
4479264.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5828732.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588984.5 |
| 结算备付金 |
1607.45 |
| 存出保证金 |
767.23 |
| 交易性金融资产 |
50402286.63 |
| 股票投资 |
9018573.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41383713.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61125.41 |
| 应收利息 |
851881.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51906652.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
150063.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28000.58 |
| 应付托管费 |
8000.18 |
| 应付销售服务费 |
917.31 |
| 应付税费 |
7698.39 |
| 应付利息 |
4568.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
5663965.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44753630.09 |
| 所有者权益合计 |
46242687.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
51906652.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499068.74 |
| 结算备付金 |
59066.48 |
| 存出保证金 |
2976.68 |
| 交易性金融资产 |
56449025.13 |
| 股票投资 |
9207163.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47241861.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1090331.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58100468.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9602795.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11233.23 |
| 应付管理人报酬 |
28176.06 |
| 应付托管费 |
8050.34 |
| 应付销售服务费 |
1049.06 |
| 应付税费 |
4615.15 |
| 应付利息 |
2767.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228113.04 |
| 负债合计 |
9895351.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46238651.95 |
| 所有者权益合计 |
48205116.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
58100468.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508355.96 |
| 结算备付金 |
108175.14 |
| 存出保证金 |
949.7 |
| 交易性金融资产 |
66734382.39 |
| 股票投资 |
12513790.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54220592.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1396895.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68749058.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
910.25 |
| 应付赎回款 |
207208.27 |
| 应付管理人报酬 |
40857.94 |
| 应付托管费 |
11673.72 |
| 应付销售服务费 |
6265.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-227.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460040.09 |
| 负债合计 |
1231821.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63370391.15 |
| 所有者权益合计 |
67517237.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
68749058.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1817255.97 |
| 结算备付金 |
184673.17 |
| 存出保证金 |
6429.3 |
| 交易性金融资产 |
83155763.67 |
| 股票投资 |
12603288.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70552475.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1443671.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86617793.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7919796.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328482.22 |
| 应付管理人报酬 |
47372.45 |
| 应付托管费 |
13535.0 |
| 应付销售服务费 |
4441.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1348.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228352.45 |
| 负债合计 |
8556833.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75031600.72 |
| 所有者权益合计 |
78060959.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
86617793.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1283961.86 |
| 结算备付金 |
299961.65 |
| 存出保证金 |
4008.44 |
| 交易性金融资产 |
94213622.08 |
| 股票投资 |
18086017.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76127605.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99219.42 |
| 应收利息 |
1083764.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96984538.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140675.93 |
| 应付管理人报酬 |
62563.89 |
| 应付托管费 |
17875.41 |
| 应付销售服务费 |
15434.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164691.15 |
| 负债合计 |
2527170.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93988332.1 |
| 所有者权益合计 |
94457367.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
96984538.3 |
