名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5508 | 2.02% |
建信现金增利货币B | 0.5403 | 1.98% |
建信货币B | 0.5293 | 1.95% |
建信天添益货币A | 0.5279 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 382067.25 | -- | -- | 133222.81 | 34.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 195101.51 | -- | -- | 66577.11 | 34.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 376447.39 | -- | -- | 108527.97 | 28.83% | -- | -- |
2022-06-30 | 186629.06 | -- | -- | 49648.94 | 26.60% | -- | -- |
2021-12-31 | 228063.79 | -- | -- | -2395.24 | -1.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 86577.35 | -- | -- | -1306.87 | -1.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 231723.30 | -- | -- | -3166.77 | -1.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 153748.22 | -- | -- | -1074.91 | -0.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 314603.55 | -- | -- | -3886.92 | -1.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 162769.75 | -- | -- | -1406.87 | -0.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 267810.49 | -- | -- | 1325.79 | 0.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 107376.72 | -- | -- | -1031.45 | -0.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 60020.26 | -- | -- | 160.46 | 0.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 3769.54 | -- | -- | 13.08 | 0.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 466.49 | -- | -- | 3.22 | 0.69% | -- | -- |