名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.9264 | 1.89% |
前海开源医疗健康C | 0.9206 | 1.88% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3394 | 1.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.477 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.2111 | 2.17% |
前海开源聚财宝A | 0.1868 | 2.07% |
前海开源货币B | 1.1183 | 2.03% |
前海开源货币E | 1.0526 | 1.79% |
前海开源货币A | 1.0495 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.62% | -1.13% | -0.11% | 0.46% | -7.57% | -5.94% | -7.62% | -18.09% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
1271|2298 | 2009|2314 | 985|2313 | 1587|2307 | 1657|2286 | 952|2216 | 832|2090 | 879|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.757 | 1.757 | 0.00% | |
2024-05-30 | 1.757 | 1.757 | -0.79% | |
2024-05-29 | 1.771 | 1.771 | -0.78% | |
2024-05-28 | 1.785 | 1.785 | -0.34% | |
2024-05-27 | 1.791 | 1.791 | 0.79% |
截至2024-03-31 前海开源沪港深大消费主题混合C期末总份额为0.48亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00728 | 中国电信 | 293.00 | 1113.70 | 5.79% |
601728 | 中国电信 | 120.00 | 732.03 | 3.80% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 507.78 | 2.64% |
00941 | 中国移动 | 25.00 | 1543.50 | 8.02% |
02328 | 中国财险 | 164.00 | 1541.80 | 8.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1403.19 | 7.29% |
001965 | 招商公路 | 113.00 | 1281.23 | 6.66% |
603882 | 金域医学 | 19.00 | 1110.57 | 5.77% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1093.38 | 5.68% |
300705 | 九典制药 | 20.00 | 780.08 | 4.05% |