名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | -1.02% | 0.39% | 2.38% | 3.33% | 2.65% | -5.37% | 0.06% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -1.06% | -2.04% | 1.25% | 3.71% | -2.55% | -9.05% | -9.69% | -18.13% |
同类排名[混合型] |
750|2298 | 585|2314 | 1472|2313 | 1295|2307 | 522|2284 | 294|2211 | 862|2088 | 426|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 1.55 | 1.55 | -0.83% | |
2024-05-23 | 1.563 | 1.563 | -0.51% | |
2024-05-22 | 1.571 | 1.571 | 0.38% | |
2024-05-21 | 1.565 | 1.565 | 0.06% | |
2024-05-20 | 1.564 | 1.564 | -0.13% |
截至2024-03-31 大成国家安全主题灵活配置混合A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000100 | TCL科技 | 87.00 | 408.67 | 8.15% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 396.60 | 7.91% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 387.06 | 7.72% |
601728 | 中国电信 | 33.00 | 204.23 | 4.08% |
600050 | 中国联通 | 41.00 | 193.52 | 3.86% |
301377 | 鼎泰高科 | 2.00 | 44.61 | 0.89% |
601127 | 赛力斯 | 0.00 | 23.49 | 0.47% |
601138 | 工业富联 | 0.00 | 9.56 | 0.19% |
688378 | 奥来德 | 0.00 | 7.40 | 0.15% |
000725 | 京东方A | 0.00 | 2.31 | 0.05% |