| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4697 | 2.27% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.704 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5276 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 0.4068 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.519 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34935198.89 |
| 1.利息收入 | 17084788.95 |
| 存款利息收入 | 68170.6 |
| 债券利息收入 | 16914836.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17732931.88 |
| 股票投资收益 | 14783789.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228555.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3177697.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117475.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.8 |
| 减：二、费用 | 8316592.33 |
| 1.管理人报酬 | 2624035.2 |
| 2.托管费 | 1093347.95 |
| 3.销售服务费 | 874661.01 |
| 4.交易费用 | 608156.39 |
| 5.利息支出 | 2814740.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2814740.07 |
| 6.其他费用 | 301651.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26618606.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26618606.56 |
| 一、收入： | 23881972.68 |
| 1.利息收入 | 10101747.01 |
| 存款利息收入 | 21260.47 |
| 债券利息收入 | 10080486.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3451140.4 |
| 股票投资收益 | 3564202.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113061.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10329083.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.52 |
| 减：二、费用 | 4851717.48 |
| 1.管理人报酬 | 1482583.29 |
| 2.托管费 | 617742.98 |
| 3.销售服务费 | 494185.82 |
| 4.交易费用 | 46809.61 |
| 5.利息支出 | 2061393.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2061393.18 |
| 6.其他费用 | 149002.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19030255.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19030255.2 |
| 一、收入： | 1545053.15 |
| 1.利息收入 | 1463269.68 |
| 存款利息收入 | 265228.42 |
| 债券利息收入 | 1024529.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842683.01 |
| 股票投资收益 | 1582044.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -904520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165159.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760899.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 1432246.61 |
| 1.管理人报酬 | 595596.56 |
| 2.托管费 | 201685.67 |
| 3.销售服务费 | 161341.35 |
| 4.交易费用 | 320043.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153579.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112806.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112806.54 |
