【民生加银鑫福混合A(002518)，民生加银鑫福混合A(002518)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.7740	2.90%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0216	2.77%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0249	2.77%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8310	2.21%
南方香港成长(QDII)	1.4679	2.14%
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.2307	1.95%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
民生加银鑫丰债券C	1.1357	5.09%
民生加银鑫信债券C	1.3234	1.40%
民生加银瑞鑫一年定开…	1.0428	0.97%
民生加银创新成长混合…	0.7437	0.81%
民生加银创新成长混合…	0.7367	0.81%
名称	万份收益	7日年化
民生加银家盈理财7天…	1.1599	3.47%
民生加银家盈季度定期…	0.1146	3.23%
民生加银现金添利货币	0.7571	2.79%
民生加银现金宝货币B	0.517	1.89%
民生加银现金宝货币D	0.517	1.89%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.92%
兴全有机增长混合	-0.63%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4901

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.60%	-0.09%	1.75%	-1.44%	-6.30%	-10.49%	-11.24%
沪深300	7.08%	-0.11%	2.17%	6.53%	1.23%	-9.32%	-8.35%	-29.05%
同类平均 [混合型]	0.94%	-0.17%	3.42%	9.31%	-1.61%	-7.32%	-7.96%	-15.11%
同类排名 [混合型]	1346\|2287	1494\|2302	1993\|2298	2070\|2296	1169\|2270	1077\|2195	1193\|2074	829\|1901
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	中下	中上	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-14	1.164	1.164	-0.17%
2024-05-13	1.166	1.166	-0.26%
2024-05-10	1.169	1.169	-0.43%
2024-05-09	1.174	1.174	0.51%
2024-05-08	1.168	1.168	-0.09%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>民生加银鑫福混合A(002518)基金经理

姚航:姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至2021年2月26日担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月16日起担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日起担任民生加银聚利66个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

付裕:付裕女士:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士,自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：13.3%
前5大债券持仓占比：64.02%

持有份额

截至2024-03-31 民生加银鑫福混合A期末总份额为0.02亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
601001	晋控煤业	8.31	1.97%
688041	海光信息	6.68	1.58%
600938	中国海油	6.43	1.52%
601899	紫金矿业	6.22	1.47%
600011	华能国际	5.07	1.20%
301030	仕净科技	5.02	1.19%
600012	皖通高速	4.85	1.15%
688372	伟测科技	4.78	1.13%
300705	九典制药	4.50	1.07%
600546	山煤国际	4.29	1.02%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	49.12%
2.惠升领先优…	48.33%
3.西部利得新…	43.37%
4.西部利得新…	43.29%
5.西部利得策…	41.98%
6.西部利得策…	41.64%
7.中信保诚多…	40.28%
8.中信保诚多…	40.06%
9.长城景气成…	39.64%
7315.民生加银鑫…	2.02%

名称	增长率
1.景顺长城周…	33.00%
2.景顺长城周…	32.78%
3.万家双引擎…	30.92%
4.汇添富战略…	30.80%
5.汇添富战略…	30.53%
6.博时成长精…	29.05%
7.汇添富品牌…	29.02%
8.景顺长城支…	28.84%
9.汇添富品牌…	28.76%
4199.民生加银鑫…	-1.02%

名称	增长率
1.万家精选A	33.04%
2.万家精选C	32.25%
3.永赢股息优…	31.11%
4.万家新利灵…	31.07%
5.永赢股息优…	30.86%
6.万家宏观择…	30.56%
7.万家宏观择…	29.92%
8.中金优势领…	28.22%
9.汇添富战略…	27.93%
3563.民生加银鑫…	-6.05%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6219.97%
2.华夏大盘精…	2726.51%
3.嘉实增长混…	1974.51%
4.宏利周期混…	1665.57%
5.兴全趋势投…	1578.08%
6.景顺长城内…	1557.17%
7.富国天惠成…	1515.85%
8.景顺长城鼎…	1474.36%
9.富国天瑞强…	1451.90%
2534.民生加银鑫…	16.40%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.09%	-2.11%	-4.35%	-2.28%	-0.24%	0.08%	-2.15%	-0.46%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%	6.04%
同类排名 [混合型]	1023\|2323	895\|2331	1046\|2319	1163\|2303	1792\|2290	822\|2300	454\|2294	2055\|2269
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	落后	中上	领先	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.72%	-7.95%	6.22%	15.94%	6.65%	-2.23%	7.70%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	1145\|2331	653\|2300	1148\|2206	1573\|2087	1731\|1975	425\|1914	754\|1886	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	落后	落后	领先	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
姚航	2021-03-16	至今	3年零61天	-9.13%
付裕	2022-09-15	至今	1年零243天	-10.32%
邱世磊	2016-08-22	2021-03-16	4年零207天	8.0%