名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -633622.83 |
1.利息收入 | 235372.04 |
存款利息收入 | 153922.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1937820.43 |
股票投资收益 | -2455564.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 232921.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 284822.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1067055.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1769.95 |
减:二、费用 | 655951.01 |
1.管理人报酬 | 352878.05 |
2.托管费 | 88219.52 |
3.销售服务费 | 46839.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 813.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 813.02 |
6.其他费用 | 167200.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1289573.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1289573.84 |
一、收入: | 2836148.92 |
1.利息收入 | 74687.53 |
存款利息收入 | 74687.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2128008.69 |
股票投资收益 | 1720047.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 214823.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193138.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
632593.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
859.52 |
减:二、费用 | 328271.26 |
1.管理人报酬 | 176422.03 |
2.托管费 | 44105.46 |
3.销售服务费 | 23863.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 813.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 813.02 |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2507877.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2507877.66 |
一、收入: | -14045429.6 |
1.利息收入 | 130784.13 |
存款利息收入 | 130784.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12057183.45 |
股票投资收益 | -21125765.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8999618.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -51226.2 |
股利收益 | 120189.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2330254.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211224.66 |
减:二、费用 | 1973099.44 |
1.管理人报酬 | 1017026.45 |
2.托管费 | 254256.57 |
3.销售服务费 | 73678.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 413048.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 413048.36 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16018529.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16018529.04 |
一、收入: | -9195615.45 |
1.利息收入 | 64249.55 |
存款利息收入 | 64249.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9662962.49 |
股票投资收益 | -17190067.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7453072.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -33.45 |
股利收益 | 74066.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192962.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210135.4 |
减:二、费用 | 1570393.24 |
1.管理人报酬 | 803245.57 |
2.托管费 | 200811.42 |
3.销售服务费 | 46874.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 403753.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 403753.49 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10766008.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10766008.69 |
一、收入: | 35399836.04 |
1.利息收入 | 13985684.1 |
存款利息收入 | 238132.2 |
债券利息收入 | 13697263.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21897019.1 |
股票投资收益 | 17329977.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1923996.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2643045.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-594008.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111140.86 |
减:二、费用 | 7009503.15 |
1.管理人报酬 | 2963318.2 |
2.托管费 | 740829.51 |
3.销售服务费 | 143588.88 |
4.交易费用 | 324473.92 |
5.利息支出 | 2596997.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2592033.49 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28390332.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28390332.89 |
一、收入: | 15902928.1 |
1.利息收入 | 6831317.75 |
存款利息收入 | 99870.62 |
债券利息收入 | 6687035.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10688530.43 |
股票投资收益 | 9345677.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241950.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1100902.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1673322.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56401.97 |
减:二、费用 | 3316834.14 |
1.管理人报酬 | 1438835.53 |
2.托管费 | 359708.92 |
3.销售服务费 | 61485.32 |
4.交易费用 | 185049.51 |
5.利息支出 | 1162994.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1158030.06 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12586093.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12586093.96 |
一、收入: | 5074974.12 |
1.利息收入 | 1962747.03 |
存款利息收入 | 46146.94 |
债券利息收入 | 1774857.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163652.28 |
股票投资收益 | 122651.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41001.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2895518.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53056.17 |
减:二、费用 | 864065.9 |
1.管理人报酬 | 359527.25 |
2.托管费 | 89881.76 |
3.销售服务费 | 42174.51 |
4.交易费用 | 145633.84 |
5.利息支出 | 7380.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7380.25 |
6.其他费用 | 217500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4210908.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4210908.22 |
一、收入: | 1000359.44 |
1.利息收入 | 1139262.21 |
存款利息收入 | 18872.33 |
债券利息收入 | 1054866.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147316.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147316.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-323449.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37230.27 |
减:二、费用 | 372056.51 |
1.管理人报酬 | 182548.15 |
2.托管费 | 45637.01 |
3.销售服务费 | 21563.82 |
4.交易费用 | 6102.79 |
5.利息支出 | 7192.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7192.43 |
6.其他费用 | 107271.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
628302.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
628302.93 |
一、收入: | 10209908.85 |
1.利息收入 | 10892376.64 |
存款利息收入 | 54969.9 |
债券利息收入 | 10357924.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
255487.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255487.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1148317.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210362.28 |
减:二、费用 | 2824464.03 |
1.管理人报酬 | 1443546.18 |
2.托管费 | 360886.47 |
3.销售服务费 | 179857.07 |
4.交易费用 | 19355.74 |
5.利息支出 | 592701.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 592701.12 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7385444.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7385444.82 |
一、收入: | 8058811.91 |
1.利息收入 | 7761464.39 |
存款利息收入 | 37933.98 |
债券利息收入 | 7665549.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1362338.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1362338.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1252037.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187045.95 |
减:二、费用 | 2130203.65 |
1.管理人报酬 | 1022420.87 |
2.托管费 | 255605.2 |
3.销售服务费 | 130338.05 |
4.交易费用 | 14582.62 |
5.利息支出 | 566603.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 566603.13 |
6.其他费用 | 117777.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5928608.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5928608.26 |
一、收入: | 17182168.36 |
1.利息收入 | 11751229.95 |
存款利息收入 | 78973.97 |
债券利息收入 | 11275804.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12968253.88 |
股票投资收益 | 15221766.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2113402.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -140109.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7935208.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397893.33 |
减:二、费用 | 4211208.9 |
1.管理人报酬 | 1693874.52 |
2.托管费 | 423468.5 |
3.销售服务费 | 165079.21 |
4.交易费用 | 183174.92 |
5.利息支出 | 1517827.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1517827.66 |
6.其他费用 | 197400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12970959.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12970959.46 |
一、收入: | 7536924.08 |
1.利息收入 | 4414941.72 |
存款利息收入 | 45439.23 |
债券利息收入 | 4195956.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12255075.12 |
股票投资收益 | 15221766.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2826581.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -140109.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9151714.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18621.69 |
减:二、费用 | 1790855.55 |
1.管理人报酬 | 625298.99 |
2.托管费 | 156324.65 |
3.销售服务费 | 3511.45 |
4.交易费用 | 161284.72 |
5.利息支出 | 731290.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 731290.9 |
6.其他费用 | 98141.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5746068.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5746068.53 |
一、收入: | 42786973.16 |
1.利息收入 | 25394919.59 |
存款利息收入 | 184393.83 |
债券利息收入 | 24648755.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7737179.53 |
股票投资收益 | 5388082.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 486832.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1862263.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9210483.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444390.07 |
减:二、费用 | 7565100.69 |
1.管理人报酬 | 3113118.45 |
2.托管费 | 778279.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128110.98 |
5.利息支出 | 3348191.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3348191.51 |
6.其他费用 | 197400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35221872.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35221872.47 |
一、收入: | 17055735.53 |
1.利息收入 | 8096224.64 |
存款利息收入 | 170307.1 |
债券利息收入 | 7387238.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1377438.19 |
股票投资收益 | 331997.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 411710.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 633730.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7137682.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444390.07 |
减:二、费用 | 2339817.32 |
1.管理人报酬 | 1388622.7 |
2.托管费 | 347155.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 83697.13 |
5.利息支出 | 422200.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 422200.41 |
6.其他费用 | 98141.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14715918.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14715918.21 |
一、收入: | 9876052.68 |
1.利息收入 | 14507370.53 |
存款利息收入 | 1004459.61 |
债券利息收入 | 13440279.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4632431.97 |
股票投资收益 | 3156640.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8096437.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307365.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1085.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.56 |
减:二、费用 | 4565215.24 |
1.管理人报酬 | 2875151.49 |
2.托管费 | 718787.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 684495.72 |
5.利息支出 | 148780.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148780.25 |
6.其他费用 | 138000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5310837.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5310837.44 |
一、收入: | 4430484.9 |
1.利息收入 | 4258540.77 |
存款利息收入 | 873357.02 |
债券利息收入 | 3385183.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156560.32 |
股票投资收益 | -72650.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51421.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280632.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15358.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25.31 |
减:二、费用 | 1477736.4 |
1.管理人报酬 | 1061447.46 |
2.托管费 | 265361.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44827.87 |
5.利息支出 | 46581.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46581.5 |
6.其他费用 | 59517.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2952748.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2952748.5 |