名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -35357.70 | -39253.87 | 111.02% | -- | -- | 771.72 | -2.18% |
2023-06-30 | -7612.13 | -17809.96 | 233.97% | -- | -- | 509.41 | -6.69% |
2022-12-31 | -79809.33 | -59321.88 | 74.33% | 184.76 | -0.23% | 791.88 | -0.99% |
2022-06-30 | -53639.10 | -48900.74 | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 645.71 | -1.20% |
2021-12-31 | 27794.62 | 15979.62 | 57.49% | 186.95 | 0.67% | 697.76 | 2.51% |
2021-06-30 | 20624.15 | 3503.60 | 16.99% | 80.15 | 0.39% | 589.01 | 2.86% |
2020-12-31 | 12776.64 | 5742.29 | 44.94% | 16.05 | 0.13% | 62.98 | 0.49% |
2020-06-30 | 2089.36 | 1176.61 | 56.31% | 7.63 | 0.37% | 39.28 | 1.88% |
2019-12-31 | 3654.27 | 1716.29 | 46.97% | 30.04 | 0.82% | 139.97 | 3.83% |
2019-06-30 | 1916.71 | 1029.93 | 53.73% | 28.12 | 1.47% | 99.58 | 5.20% |
2018-12-31 | -4684.97 | -3451.68 | 73.68% | -- | -- | 101.25 | -2.16% |
2018-06-30 | -3521.93 | -1319.77 | 37.47% | -- | -- | 81.31 | -2.31% |
2017-12-31 | -3293.84 | -2330.36 | 70.75% | -- | -- | 127.59 | -3.87% |
2017-06-30 | -1050.22 | 1337.38 | -127.34% | -- | -- | 117.78 | -11.21% |
2016-12-31 | 6404.30 | 3488.82 | 54.48% | -- | -- | 72.03 | 1.12% |