汇丰晋信沪港深股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11525225.53元 |
| 本期利润 |
-18091497.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14085319.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
67047236.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117111.41元 |
| 本期利润 |
-8360849.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3080956.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
81392012.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38152697.56元 |
| 本期利润 |
-22785453.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-448763.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
179329576.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32867870.02元 |
| 本期利润 |
-14041927.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5593105.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
68935261.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4710237.45元 |
| 本期利润 |
-35292061.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21468811.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4781元 |
| 期末基金资产净值 |
71580821.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5185493.66元 |
| 本期利润 |
-17185604.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37137460.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6956元 |
| 期末基金资产净值 |
104715230.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6916036.97元 |
| 本期利润 |
6484384.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3537641.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.493元 |
| 期末基金资产净值 |
13442855.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4744335.73元 |
| 本期利润 |
2898499.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2183106.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
14095393.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3127750.65元 |
| 本期利润 |
26145198.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5796358.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
81812069.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1564641.95元 |
| 本期利润 |
16173499.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481972.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
61957724.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18204669.58元 |
| 本期利润 |
-45784264.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14280549.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1221元 |
| 期末基金资产净值 |
102641946.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4236282.29元 |
| 本期利润 |
-22055369.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9219295.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
151812386.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14656670.35元 |
| 本期利润 |
31409624.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22157993.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
146704319.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10165893.51元 |
| 本期利润 |
23573946.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5425602.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
64761158.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
