汇丰晋信沪港深股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2366098.88 |
| 存出保证金 |
47798.99 |
| 交易性金融资产 |
247977439.35 |
| 股票投资 |
247931887.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45551.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1509267.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2036.63 |
| 应收申购款 |
94341.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269551847.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2618603.57 |
| 应付赎回款 |
513588.42 |
| 应付管理人报酬 |
333214.38 |
| 应付托管费 |
55535.72 |
| 应付销售服务费 |
28209.73 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518645.31 |
| 负债合计 |
4067797.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262092079.12 |
| 所有者权益合计 |
265484049.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
269551847.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17006182.77 |
| 结算备付金 |
5581667.35 |
| 存出保证金 |
218037.34 |
| 交易性金融资产 |
292217362.07 |
| 股票投资 |
292217362.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1267436.9 |
| 应收申购款 |
43148.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316333835.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2160762.24 |
| 应付赎回款 |
345426.36 |
| 应付管理人报酬 |
400704.76 |
| 应付托管费 |
66784.12 |
| 应付销售服务费 |
37780.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658385.71 |
| 负债合计 |
3669843.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270856966.01 |
| 所有者权益合计 |
312663991.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
316333835.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95602530.6 |
| 结算备付金 |
49242974.02 |
| 存出保证金 |
3727737.74 |
| 交易性金融资产 |
565546510.2 |
| 股票投资 |
565546510.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19419.43 |
| 应收申购款 |
151049.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714290221.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86413844.21 |
| 应付赎回款 |
537551.36 |
| 应付管理人报酬 |
641828.53 |
| 应付托管费 |
106971.41 |
| 应付销售服务费 |
31326.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1485083.17 |
| 负债合计 |
89216605.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483970339.98 |
| 所有者权益合计 |
625073616.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
714290221.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63374765.53 |
| 结算备付金 |
7879957.21 |
| 存出保证金 |
416716.45 |
| 交易性金融资产 |
770519666.27 |
| 股票投资 |
770519666.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5688536.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1535256.65 |
| 应收申购款 |
5229416.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854644314.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12836021.72 |
| 应付赎回款 |
17064765.23 |
| 应付管理人报酬 |
1008909.71 |
| 应付托管费 |
168151.64 |
| 应付销售服务费 |
47505.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1320307.66 |
| 负债合计 |
32445661.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552987893.25 |
| 所有者权益合计 |
822198653.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
854644314.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64787802.46 |
| 结算备付金 |
42744081.35 |
| 存出保证金 |
4206994.73 |
| 交易性金融资产 |
875892629.24 |
| 股票投资 |
874392479.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42328.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987673836.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146.26 |
| 应付赎回款 |
53968697.87 |
| 应付管理人报酬 |
1286593.73 |
| 应付托管费 |
214432.29 |
| 应付销售服务费 |
31109.57 |
| 应付税费 |
2018.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375051.65 |
| 负债合计 |
57214178.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567862421.61 |
| 所有者权益合计 |
930459657.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
987673836.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193882121.8 |
| 结算备付金 |
11912541.42 |
| 存出保证金 |
2573500.57 |
| 交易性金融资产 |
1540102360.14 |
| 股票投资 |
1440053360.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
481061.58 |
| 应收股利 |
5909484.6 |
| 应收申购款 |
185792.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1755046862.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17743195.54 |
| 应付赎回款 |
21828753.48 |
| 应付管理人报酬 |
2206250.35 |
| 应付托管费 |
367708.39 |
| 应付销售服务费 |
44658.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220237.4 |
| 负债合计 |
45520846.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849495304.47 |
| 所有者权益合计 |
1709526015.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1755046862.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74817064.72 |
| 结算备付金 |
1142851.19 |
| 存出保证金 |
579272.97 |
| 交易性金融资产 |
1394288026.92 |
| 股票投资 |
1374296026.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5753739.02 |
| 应收利息 |
348008.91 |
| 应收股利 |
20528.21 |
| 应收申购款 |
1429907.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1478379399.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18146924.69 |
| 应付赎回款 |
1905513.64 |
| 应付管理人报酬 |
1681617.51 |
| 应付托管费 |
280269.63 |
| 应付销售服务费 |
5192.81 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282251.84 |
| 负债合计 |
23865714.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757421746.21 |
| 所有者权益合计 |
1454513685.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1478379399.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92358657.37 |
| 结算备付金 |
11566024.06 |
| 存出保证金 |
415326.37 |
| 交易性金融资产 |
999283882.83 |
| 股票投资 |
979277882.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6064459.86 |
| 应收利息 |
143441.47 |
| 应收股利 |
2587943.47 |
| 应收申购款 |
405752.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112825488.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57719657.02 |
| 应付赎回款 |
1231915.28 |
| 应付管理人报酬 |
1241847.68 |
| 应付托管费 |
206974.64 |
| 应付销售服务费 |
5800.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270750.47 |
| 负债合计 |
62304126.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728397679.68 |
| 所有者权益合计 |
1050521362.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112825488.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91683062.04 |
| 结算备付金 |
749467.1 |
| 存出保证金 |
5477934.08 |
| 交易性金融资产 |
1024838294.58 |
| 股票投资 |
1022487752.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2350542.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3424211.96 |
| 应收利息 |
76528.69 |
| 应收股利 |
48183.17 |
| 应收申购款 |
738169.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127035850.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25316533.11 |
| 应付赎回款 |
3486916.41 |
| 应付管理人报酬 |
1294203.8 |
| 应付托管费 |
215700.63 |
| 应付销售服务费 |
33356.09 |
| 应付税费 |
1.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163053.11 |
| 负债合计 |
31200835.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845472025.5 |
| 所有者权益合计 |
1095835015.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127035850.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21149776.02 |
| 结算备付金 |
15279911.29 |
| 存出保证金 |
680343.61 |
| 交易性金融资产 |
744924788.33 |
| 股票投资 |
713906188.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31018600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
797812.93 |
| 应收股利 |
4355095.71 |
| 应收申购款 |
117769.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841305496.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7802698.17 |
| 应付赎回款 |
358519.69 |
| 应付管理人报酬 |
945293.83 |
| 应付托管费 |
157548.97 |
| 应付销售服务费 |
27485.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173687.71 |
| 负债合计 |
10466167.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740647172.43 |
| 所有者权益合计 |
830839329.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
841305496.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40482155.08 |
| 结算备付金 |
1109092.09 |
| 存出保证金 |
297342.73 |
| 交易性金融资产 |
1010773182.23 |
| 股票投资 |
956321622.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54451560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40240.97 |
| 应收利息 |
2197827.17 |
| 应收股利 |
51119.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054950959.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1397435.71 |
| 应付托管费 |
232905.94 |
| 应付销售服务费 |
46534.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446000.0 |
| 负债合计 |
2724756.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183069454.32 |
| 所有者权益合计 |
1052226203.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054950959.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88657807.55 |
| 结算备付金 |
4371060.16 |
| 存出保证金 |
1497035.95 |
| 交易性金融资产 |
1538615818.33 |
| 股票投资 |
1538615818.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15092311.15 |
| 应收利息 |
17794.69 |
| 应收股利 |
14312288.62 |
| 应收申购款 |
123917.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694688034.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6292272.98 |
| 应付赎回款 |
1497938.27 |
| 应付管理人报酬 |
2109100.89 |
| 应付托管费 |
351516.78 |
| 应付销售服务费 |
68776.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252027.19 |
| 负债合计 |
11502683.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564059383.92 |
| 所有者权益合计 |
1683185350.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694688034.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46238228.59 |
| 结算备付金 |
467371.35 |
| 存出保证金 |
585798.28 |
| 交易性金融资产 |
757802626.08 |
| 股票投资 |
757445626.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8385080.15 |
| 应收利息 |
15538.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708817.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839203460.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234302.04 |
| 应付赎回款 |
538057.09 |
| 应付管理人报酬 |
935579.47 |
| 应付托管费 |
155929.91 |
| 应付销售服务费 |
36705.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310805.7 |
| 负债合计 |
2891332.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648855422.18 |
| 所有者权益合计 |
836312128.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
839203460.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684224.41 |
| 结算备付金 |
78196128.61 |
| 存出保证金 |
245458.0 |
| 交易性金融资产 |
591821020.71 |
| 股票投资 |
591821020.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2457659.69 |
| 应收利息 |
39634.55 |
| 应收股利 |
3372786.25 |
| 应收申购款 |
329354.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698146267.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25849938.91 |
| 应付赎回款 |
8678987.65 |
| 应付管理人报酬 |
934946.21 |
| 应付托管费 |
155824.35 |
| 应付销售服务费 |
28700.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221646.13 |
| 负债合计 |
36562320.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584654547.06 |
| 所有者权益合计 |
661583946.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
698146267.16 |
