中邮纯债聚利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1222335.33元 |
| 本期利润 |
1525589.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7315305.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
57209252.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
449395.93元 |
| 本期利润 |
474438.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18128059.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
84255706.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97602.63元 |
| 本期利润 |
56167.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37513.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1893283.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71380.12元 |
| 本期利润 |
41339.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154940.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
8776391.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124522.75元 |
| 本期利润 |
123841.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18672.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
1038292.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40356.0元 |
| 本期利润 |
46571.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209823.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
4974152.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1767692.75元 |
| 本期利润 |
2046430.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80208.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
2648782.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1750523.81元 |
| 本期利润 |
2033268.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106339.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
4410838.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40553.44元 |
| 本期利润 |
48470.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2826497.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
100724172.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11701.21元 |
| 本期利润 |
16509.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6072.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
1190584.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66715.48元 |
| 本期利润 |
90419.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11909.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1355144.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37662.54元 |
| 本期利润 |
39351.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13005.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
827547.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-571094.64元 |
| 本期利润 |
194841.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95832.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
2016718.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-618846.19元 |
| 本期利润 |
192862.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3594243.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
53168169.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430845.77元 |
| 本期利润 |
80684.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77019.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
6702220.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230031.24元 |
| 本期利润 |
47405.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110830.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
11461086.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
