名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 966.88 | 811.04 | 83.88% | 135.17 | 13.98% | -- | -- | 1.26 | 0.13% |
2023-06-30 | 560.73 | 471.91 | 84.16% | 78.65 | 14.03% | -- | -- | 0.54 | 0.10% |
2022-12-31 | 1155.88 | 973.66 | 84.24% | 162.28 | 14.04% | -- | -- | 0.59 | 0.05% |
2022-06-30 | 584.15 | 491.82 | 84.20% | 81.97 | 14.03% | -- | -- | 0.24 | 0.04% |
2021-12-31 | 2570.80 | 1645.73 | 64.02% | 274.29 | 10.67% | 629.09 | 24.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 1559.73 | 970.69 | 62.23% | 161.78 | 10.37% | 416.16 | 26.68% | -- | -- |
2020-12-31 | 3980.28 | 2545.00 | 63.94% | 424.17 | 10.66% | 988.96 | 24.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 1627.04 | 1026.60 | 63.10% | 171.10 | 10.52% | 420.00 | 25.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 495.17 | 322.71 | 65.17% | 53.79 | 10.86% | 101.32 | 20.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 192.99 | 133.29 | 69.07% | 22.22 | 11.51% | 28.66 | 14.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 482.82 | 310.60 | 64.33% | 51.77 | 10.72% | 106.03 | 21.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 257.97 | 164.55 | 63.79% | 27.42 | 10.63% | 58.81 | 22.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 1047.35 | 736.62 | 70.33% | 122.77 | 11.72% | 172.56 | 16.48% | -- | -- |
2017-06-30 | 639.17 | 476.57 | 74.56% | 79.43 | 12.43% | 75.34 | 11.79% | -- | -- |
2016-12-31 | 849.83 | 667.16 | 78.51% | 111.19 | 13.08% | 61.18 | 7.20% | -- | -- |