名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16225.82 | -13977.20 | 86.14% | 95.74 | -0.59% | 603.48 | -3.72% |
2023-06-30 | -4563.03 | -2925.57 | 64.11% | 0.92 | -0.02% | 547.93 | -12.01% |
2022-12-31 | -26459.86 | -5075.28 | 19.18% | 84.79 | -0.32% | 943.93 | -3.57% |
2022-06-30 | -19309.65 | -4841.84 | 25.07% | 84.24 | -0.44% | 456.74 | -2.37% |
2021-12-31 | 13882.28 | 47737.02 | 343.87% | 212.27 | 1.53% | 1109.22 | 7.99% |
2021-06-30 | 5145.94 | 34081.56 | 662.30% | 212.27 | 4.12% | 1011.60 | 19.66% |
2020-12-31 | 90448.76 | 49791.92 | 55.05% | 187.08 | 0.21% | 1027.95 | 1.14% |
2020-06-30 | 50015.15 | 28997.30 | 57.98% | -- | -- | 697.75 | 1.40% |
2019-12-31 | 55647.40 | 32315.77 | 58.07% | 17.35 | 0.03% | 1535.26 | 2.76% |
2019-06-30 | 31396.96 | 22274.22 | 70.94% | 17.35 | 0.06% | 1179.72 | 3.76% |
2018-12-31 | -9631.64 | -2838.22 | 29.47% | 6.78 | -0.07% | 215.01 | -2.23% |
2018-06-30 | 27.44 | -157.09 | -572.57% | 6.23 | 22.69% | 161.38 | 588.22% |
2017-12-31 | 2978.80 | 2392.05 | 80.30% | -- | -- | 97.71 | 3.28% |
2017-06-30 | 1614.33 | 675.19 | 41.82% | -- | -- | 79.73 | 4.94% |
2016-12-31 | 2663.77 | 2370.35 | 88.98% | -- | -- | 110.15 | 4.14% |
2016-06-30 | 1328.97 | 187.41 | 14.10% | -- | -- | 108.83 | 8.19% |