| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0266 | 2.01% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0164 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.4856 | 2.25% |
| 大成慧成货币B | 0.4517 | 2.17% |
| 大成慧成货币E | 0.4516 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59970096.64 |
| 1.利息收入 | 26329341.72 |
| 存款利息收入 | 4773908.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33640754.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33640754.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7613414.86 |
| 1.管理人报酬 | 5235015.71 |
| 2.托管费 | 1841482.11 |
| 3.销售服务费 | 308383.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47364.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47364.45 |
| 6.其他费用 | 181168.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52356681.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52356681.78 |
| 一、收入： | 58433560.21 |
| 1.利息收入 | 24967724.68 |
| 存款利息收入 | 3791138.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33465835.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33465835.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7361709.46 |
| 1.管理人报酬 | 5086595.01 |
| 2.托管费 | 1789534.93 |
| 3.销售服务费 | 265397.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47364.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47364.45 |
| 6.其他费用 | 172817.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51071850.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51071850.75 |
| 一、收入： | 183923766.51 |
| 1.利息收入 | 104353056.11 |
| 存款利息收入 | 39909038.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79570710.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79570710.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25646228.7 |
| 1.管理人报酬 | 18029094.26 |
| 2.托管费 | 6310183.05 |
| 3.销售服务费 | 905043.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59756.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59756.06 |
| 6.其他费用 | 342152.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158277537.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158277537.81 |
| 一、收入： | 107015659.74 |
| 1.利息收入 | 59846344.81 |
| 存款利息收入 | 19473210.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47169314.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47169314.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13659905.44 |
| 1.管理人报酬 | 9585368.12 |
| 2.托管费 | 3354878.85 |
| 3.销售服务费 | 481309.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59756.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59756.06 |
| 6.其他费用 | 178592.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93355754.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93355754.3 |
| 一、收入： | 262450558.23 |
| 1.利息收入 | 262461627.77 |
| 存款利息收入 | 122088797.36 |
| 债券利息收入 | 58734296.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11069.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11069.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30979318.41 |
| 1.管理人报酬 | 20271535.06 |
| 2.托管费 | 7095037.16 |
| 3.销售服务费 | 1019055.0 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 2291796.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2291796.12 |
| 6.其他费用 | 301770.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231471239.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231471239.82 |
| 一、收入： | 133318496.49 |
| 1.利息收入 | 133329566.03 |
| 存款利息收入 | 66518970.3 |
| 债券利息收入 | 23679903.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11069.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11069.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14450843.07 |
| 1.管理人报酬 | 10064001.51 |
| 2.托管费 | 3522400.4 |
| 3.销售服务费 | 506124.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 218855.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218855.62 |
| 6.其他费用 | 139460.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118867653.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118867653.42 |
| 一、收入： | 89204574.66 |
| 1.利息收入 | 89204574.66 |
| 存款利息收入 | 37920651.54 |
| 债券利息收入 | 28389508.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10759683.71 |
| 1.管理人报酬 | 6342044.01 |
| 2.托管费 | 2219715.3 |
| 3.销售服务费 | 325963.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1600349.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1600349.28 |
| 6.其他费用 | 271611.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78444890.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78444890.95 |
| 一、收入： | 531441.72 |
| 1.利息收入 | 531441.72 |
| 存款利息收入 | 316499.03 |
| 债券利息收入 | 64516.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124322.61 |
| 1.管理人报酬 | 49360.55 |
| 2.托管费 | 17276.17 |
| 3.销售服务费 | 7192.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50493.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407119.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407119.11 |
| 一、收入： | 1534869.44 |
| 1.利息收入 | 1519210.08 |
| 存款利息收入 | 345869.57 |
| 债券利息收入 | 681987.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15659.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15659.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 327312.93 |
| 1.管理人报酬 | 116606.64 |
| 2.托管费 | 40812.35 |
| 3.销售服务费 | 19371.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15646.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15646.26 |
| 6.其他费用 | 134876.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1207556.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1207556.51 |
| 一、收入： | 846854.6 |
| 1.利息收入 | 834943.27 |
| 存款利息收入 | 142779.58 |
| 债券利息收入 | 444195.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11911.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11911.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201263.86 |
| 1.管理人报酬 | 63773.99 |
| 2.托管费 | 22320.92 |
| 3.销售服务费 | 10455.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13858.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13858.2 |
| 6.其他费用 | 90855.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
645590.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
645590.74 |
| 一、收入： | 56857383.54 |
| 1.利息收入 | 56802042.44 |
| 存款利息收入 | 34363659.38 |
| 债券利息收入 | 14015689.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55341.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55341.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5315422.99 |
| 1.管理人报酬 | 2524626.91 |
| 2.托管费 | 883619.37 |
| 3.销售服务费 | 160146.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1266621.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1266621.47 |
| 6.其他费用 | 479799.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51541960.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51541960.55 |
| 一、收入： | 53220648.08 |
| 1.利息收入 | 53180766.82 |
| 存款利息收入 | 33859933.96 |
| 债券利息收入 | 11687297.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39881.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39881.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4670126.48 |
| 1.管理人报酬 | 2279794.78 |
| 2.托管费 | 797928.15 |
| 3.销售服务费 | 135685.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1212909.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212909.93 |
| 6.其他费用 | 243652.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48550521.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48550521.6 |
| 一、收入： | 236448167.42 |
| 1.利息收入 | 236468538.04 |
| 存款利息收入 | 153963990.62 |
| 债券利息收入 | 50907096.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20370.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20370.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21788454.6 |
| 1.管理人报酬 | 9929801.6 |
| 2.托管费 | 3475430.51 |
| 3.销售服务费 | 542934.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7369248.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7369248.98 |
| 6.其他费用 | 471039.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214659712.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214659712.82 |
| 一、收入： | 107009823.03 |
| 1.利息收入 | 107030458.38 |
| 存款利息收入 | 75717120.61 |
| 债券利息收入 | 23797949.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20635.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20635.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9762350.22 |
| 1.管理人报酬 | 4553033.57 |
| 2.托管费 | 1593561.69 |
| 3.销售服务费 | 237580.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3149082.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3149082.24 |
| 6.其他费用 | 229092.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97247472.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97247472.81 |
| 一、收入： | 92681614.3 |
| 1.利息收入 | 92166682.48 |
| 存款利息收入 | 61274365.58 |
| 债券利息收入 | 23802491.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511331.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511331.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3600.0 |
| 减：二、费用 | 15771392.65 |
| 1.管理人报酬 | 5572125.53 |
| 2.托管费 | 1950243.9 |
| 3.销售服务费 | 359948.97 |
| 4.交易费用 | 200.48 |
| 5.利息支出 | 7686683.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7686683.23 |
| 6.其他费用 | 202190.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76910221.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76910221.65 |
| 一、收入： | 19491914.09 |
| 1.利息收入 | 19468015.17 |
| 存款利息收入 | 14390477.38 |
| 债券利息收入 | 4458187.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20298.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20298.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3600.0 |
| 减：二、费用 | 3145543.56 |
| 1.管理人报酬 | 1154603.5 |
| 2.托管费 | 404111.18 |
| 3.销售服务费 | 130391.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1375475.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1375475.15 |
| 6.其他费用 | 80962.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16346370.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16346370.53 |
