名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 25075.99 |
存出保证金 | 49987.3 |
交易性金融资产 | 712874290.4 |
股票投资 | 711824111.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1050179.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3444488.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 249304.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 880941203.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 823206.72 |
应付管理人报酬 | 897390.18 |
应付托管费 | 149565.01 |
应付销售服务费 | 103575.52 |
应付税费 | 7.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 774314.98 |
负债合计 | 2748060.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 402714201.4 |
所有者权益合计 | 878193142.66 |
负债和所有者权益合计 | 880941203.05 |
资产: | |
银行存款 | 144035537.23 |
结算备付金 | 328962.48 |
存出保证金 | 147633.2 |
交易性金融资产 | 781951948.68 |
股票投资 | 777631322.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4320625.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9295149.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 607650.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 936366881.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1466441.81 |
应付管理人报酬 | 1117378.3 |
应付托管费 | 186229.71 |
应付销售服务费 | 104987.14 |
应付税费 | 22.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 871137.02 |
负债合计 | 3746196.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 391161987.07 |
所有者权益合计 | 932620684.73 |
负债和所有者权益合计 | 936366881.22 |
资产: | |
银行存款 | 173707664.81 |
结算备付金 | 636998.12 |
存出保证金 | 105446.14 |
交易性金融资产 | 857880520.14 |
股票投资 | 857393062.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 487457.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13856841.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 852450.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1047039920.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 779845.93 |
应付管理人报酬 | 1299186.04 |
应付托管费 | 216531.0 |
应付销售服务费 | 113290.56 |
应付税费 | 2.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 868594.18 |
负债合计 | 3277450.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 442707433.06 |
所有者权益合计 | 1043762470.56 |
负债和所有者权益合计 | 1047039920.7 |
资产: | |
银行存款 | 115064767.72 |
结算备付金 | 106213.57 |
存出保证金 | 164647.44 |
交易性金融资产 | 994400308.84 |
股票投资 | 993379743.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1020565.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16516895.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1769006.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1128021840.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3671161.62 |
应付赎回款 | 3068101.81 |
应付管理人报酬 | 1279301.63 |
应付托管费 | 213216.95 |
应付销售服务费 | 115114.78 |
应付税费 | 5.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 969094.51 |
负债合计 | 9315997.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 415264655.62 |
所有者权益合计 | 1118705843.09 |
负债和所有者权益合计 | 1128021840.1 |
资产: | |
银行存款 | 182255052.68 |
结算备付金 | 1660348.27 |
存出保证金 | 265147.36 |
交易性金融资产 | 1099081460.55 |
股票投资 | 1097957204.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1124255.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3507055.94 |
应收利息 | 33643.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1433686.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1288236394.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16736703.83 |
应付赎回款 | 2361214.24 |
应付管理人报酬 | 1608332.34 |
应付托管费 | 268055.39 |
应付销售服务费 | 159568.87 |
应付税费 | 5.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193160.84 |
负债合计 | 23310917.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432226789.45 |
所有者权益合计 | 1264925476.81 |
负债和所有者权益合计 | 1288236394.62 |
资产: | |
银行存款 | 124259907.51 |
结算备付金 | 777858.25 |
存出保证金 | 248494.89 |
交易性金融资产 | 1348249275.63 |
股票投资 | 1348249275.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34069.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3750934.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1477320540.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11618161.42 |
应付管理人报酬 | 2005717.2 |
应付托管费 | 334286.21 |
应付销售服务费 | 183186.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119510.93 |
负债合计 | 16549991.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 451302363.93 |
所有者权益合计 | 1460770549.23 |
负债和所有者权益合计 | 1477320540.28 |
资产: | |
银行存款 | 122991849.82 |
结算备付金 | 772271.37 |
存出保证金 | 228825.34 |
交易性金融资产 | 1609064619.32 |
股票投资 | 1609064619.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11558367.13 |
应收利息 | 30987.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4349203.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1748996123.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1144619.46 |
应付赎回款 | 12856324.19 |
应付管理人报酬 | 2106583.01 |
应付托管费 | 351097.18 |
应付销售服务费 | 195394.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216969.75 |
负债合计 | 18368134.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 543521470.7 |
所有者权益合计 | 1730627988.44 |
负债和所有者权益合计 | 1748996123.36 |
资产: | |
银行存款 | 97030673.0 |
结算备付金 | 813431.84 |
存出保证金 | 250346.26 |
交易性金融资产 | 1169583148.35 |
股票投资 | 1169583148.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21564.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6189730.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1273888895.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4554403.75 |
应付赎回款 | 21595975.47 |
应付管理人报酬 | 1430646.99 |
应付托管费 | 238441.14 |
应付销售服务费 | 125733.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136161.46 |
负债合计 | 29830676.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 524192780.24 |
所有者权益合计 | 1244058218.48 |
负债和所有者权益合计 | 1273888895.11 |
资产: | |
银行存款 | 249370886.55 |
结算备付金 | 592948.21 |
存出保证金 | 192777.29 |
交易性金融资产 | 1175165973.02 |
股票投资 | 1174041542.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1124430.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60646.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6070839.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1431454071.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32417633.74 |
应付管理人报酬 | 1724107.79 |
应付托管费 | 287351.28 |
应付销售服务费 | 108932.33 |
应付税费 | 5.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233830.88 |
负债合计 | 36580438.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 751573451.91 |
所有者权益合计 | 1394873633.07 |
负债和所有者权益合计 | 1431454071.65 |
资产: | |
银行存款 | 197324531.41 |
结算备付金 | 855101.88 |
存出保证金 | 502789.41 |
交易性金融资产 | 1339073047.08 |
股票投资 | 1339073047.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41703.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1809583.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1539606757.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9129993.47 |
应付管理人报酬 | 1810785.1 |
应付托管费 | 301797.52 |
应付销售服务费 | 70300.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96703.34 |
负债合计 | 13320483.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 920524820.26 |
所有者权益合计 | 1526286273.31 |
负债和所有者权益合计 | 1539606757.08 |
资产: | |
银行存款 | 236065098.49 |
结算备付金 | 2558421.31 |
存出保证金 | 553342.24 |
交易性金融资产 | 1005980654.98 |
股票投资 | 978394572.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27586082.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 79525.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 204239.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1245441282.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13401512.17 |
应付赎回款 | 1750858.29 |
应付管理人报酬 | 1584196.74 |
应付托管费 | 264032.78 |
应付销售服务费 | 71626.43 |
应付税费 | 152.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63809.15 |
负债合计 | 19482023.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 951352647.54 |
所有者权益合计 | 1225959258.92 |
负债和所有者权益合计 | 1245441282.14 |
资产: | |
银行存款 | 307004337.11 |
结算备付金 | 560316.66 |
存出保证金 | 225943.32 |
交易性金融资产 | 799319958.48 |
股票投资 | 799319958.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60685.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12914824.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1120086066.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 45683709.42 |
应付赎回款 | 7308904.22 |
应付管理人报酬 | 1222652.31 |
应付托管费 | 203775.4 |
应付销售服务费 | 82157.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79906.92 |
负债合计 | 55703697.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 663124723.65 |
所有者权益合计 | 1064382368.61 |
负债和所有者权益合计 | 1120086066.0 |
资产: | |
银行存款 | 155551211.48 |
结算备付金 | 1949144.52 |
存出保证金 | 168304.58 |
交易性金融资产 | 623964580.86 |
股票投资 | 623964580.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5292367.91 |
应收利息 | 34830.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3534780.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 790495219.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10501112.19 |
应付管理人报酬 | 944419.46 |
应付托管费 | 157403.24 |
应付销售服务费 | 66363.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65748.56 |
负债合计 | 12306682.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 490025613.0 |
所有者权益合计 | 778188537.78 |
负债和所有者权益合计 | 790495219.99 |
资产: | |
银行存款 | 50625070.79 |
结算备付金 | 274154.14 |
存出保证金 | 46123.06 |
交易性金融资产 | 254533191.34 |
股票投资 | 254533191.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9396.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7412599.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312900535.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4262935.83 |
应付赎回款 | 1566217.35 |
应付管理人报酬 | 341596.95 |
应付托管费 | 56932.83 |
应付销售服务费 | 32376.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65709.57 |
负债合计 | 6589580.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223695742.94 |
所有者权益合计 | 306310955.57 |
负债和所有者权益合计 | 312900535.68 |
资产: | |
银行存款 | 32148236.59 |
结算备付金 | 50412.3 |
存出保证金 | 102805.39 |
交易性金融资产 | 109623891.29 |
股票投资 | 109623891.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7020.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 595505.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142527871.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 424865.16 |
应付管理人报酬 | 173071.97 |
应付托管费 | 28845.36 |
应付销售服务费 | 19539.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50620.16 |
负债合计 | 864946.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123380156.7 |
所有者权益合计 | 141662924.58 |
负债和所有者权益合计 | 142527871.57 |
资产: | |
银行存款 | 18745814.51 |
结算备付金 | 373933.2 |
存出保证金 | 66805.41 |
交易性金融资产 | 122838721.17 |
股票投资 | 122838721.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6593306.63 |
应收利息 | 7584.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114065.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148740231.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1615333.31 |
应付赎回款 | 2329498.9 |
应付管理人报酬 | 233760.15 |
应付托管费 | 38960.02 |
应付销售服务费 | 12555.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74566.67 |
负债合计 | 4576987.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136620655.89 |
所有者权益合计 | 144163243.52 |
负债和所有者权益合计 | 148740231.05 |