名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.8048 | 2.34% |
中欧智能制造混合C | 0.796 | 2.33% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.1626 | 2.13% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.1634 | 2.12% |
中欧半导体产业股票发… | 0.8305 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏泰货币B | 0.5262 | 1.87% |
中欧骏泰货币D | 0.5262 | 1.87% |
中欧货币B | 0.486 | 1.87% |
中欧货币D | 0.486 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -484018904.68 |
1.利息收入 | 1473961.85 |
存款利息收入 | 1463066.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-502555562.29 |
股票投资收益 | -546839894.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3383991.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40900341.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16499546.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
563149.47 |
减:二、费用 | 53006050.63 |
1.管理人报酬 | 43255679.31 |
2.托管费 | 7209279.91 |
3.销售服务费 | 2303878.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-537024955.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-537024955.31 |
一、收入: | -68970009.88 |
1.利息收入 | 827050.32 |
存款利息收入 | 816154.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-251900576.87 |
股票投资收益 | -282784699.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1134516.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29749606.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
181725334.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378181.96 |
减:二、费用 | 32887740.41 |
1.管理人报酬 | 26886407.13 |
2.托管费 | 4481067.87 |
3.销售服务费 | 1397519.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101857750.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101857750.29 |
一、收入: | -2176505778.73 |
1.利息收入 | 3315325.11 |
存款利息收入 | 3300291.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-609993470.52 |
股票投资收益 | -669235373.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4083421.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55158481.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1572290502.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2462869.32 |
减:二、费用 | 97360116.82 |
1.管理人报酬 | 78587490.91 |
2.托管费 | 13097915.14 |
3.销售服务费 | 5427510.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2273865895.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2273865895.55 |
一、收入: | -1417616571.11 |
1.利息收入 | 1619440.72 |
存款利息收入 | 1604407.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204914276.75 |
股票投资收益 | -248650540.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2279084.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41457179.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1216376878.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2055143.57 |
减:二、费用 | 54555907.27 |
1.管理人报酬 | 43990694.05 |
2.托管费 | 7331782.34 |
3.销售服务费 | 3105734.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1472172478.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1472172478.38 |
一、收入: | 720294814.11 |
1.利息收入 | 11279992.83 |
存款利息收入 | 11265882.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4032333111.38 |
股票投资收益 | 3968682274.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63650837.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3338283086.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14964796.51 |
减:二、费用 | 275686463.53 |
1.管理人报酬 | 180004564.68 |
2.托管费 | 30000760.85 |
3.销售服务费 | 8897203.51 |
4.交易费用 | 56466534.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
444608350.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
444608350.58 |
一、收入: | 1508517607.96 |
1.利息收入 | 5232438.19 |
存款利息收入 | 5218327.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2900442605.0 |
股票投资收益 | 2864225708.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36216896.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1407509642.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10352207.25 |
减:二、费用 | 146202590.41 |
1.管理人报酬 | 97509782.97 |
2.托管费 | 16251630.47 |
3.销售服务费 | 4320555.83 |
4.交易费用 | 27943336.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177284.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1362315017.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1362315017.55 |
一、收入: | 5918460678.73 |
1.利息收入 | 10451892.73 |
存款利息收入 | 10185049.6 |
债券利息收入 | 10652.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2367172973.59 |
股票投资收益 | 2294516386.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3030851.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69625736.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3525461669.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15374143.31 |
减:二、费用 | 244069348.41 |
1.管理人报酬 | 169314209.59 |
2.托管费 | 28219034.94 |
3.销售服务费 | 5457868.8 |
4.交易费用 | 40720996.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5674391330.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5674391330.32 |
一、收入: | 3009781940.61 |
1.利息收入 | 5316464.47 |
存款利息收入 | 5281634.94 |
债券利息收入 | 9247.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
525595250.98 |
股票投资收益 | 467821484.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 741955.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57031811.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2473837143.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5033081.43 |
减:二、费用 | 96595227.86 |
1.管理人报酬 | 66548785.17 |
2.托管费 | 11091464.21 |
3.销售服务费 | 1389422.43 |
4.交易费用 | 17395256.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170266.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2913186712.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2913186712.75 |
一、收入: | 2376483439.4 |
1.利息收入 | 5072267.16 |
存款利息收入 | 3898783.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
675423032.66 |
股票投资收益 | 644931572.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30491460.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1692973120.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3015018.81 |
减:二、费用 | 109538641.37 |
1.管理人报酬 | 71123218.51 |
2.托管费 | 11853869.71 |
3.销售服务费 | 209702.01 |
4.交易费用 | 26014651.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2266944798.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2266944798.03 |
一、收入: | 1315609379.27 |
1.利息收入 | 3511720.23 |
存款利息收入 | 2403345.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
232775046.37 |
股票投资收益 | 212300796.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20474249.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1077617958.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1704653.77 |
减:二、费用 | 61399292.29 |
1.管理人报酬 | 37491014.12 |
2.托管费 | 6248502.3 |
3.销售服务费 | 95062.24 |
4.交易费用 | 17398747.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165966.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1254210086.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1254210086.98 |
一、收入: | -1333297764.9 |
1.利息收入 | 8683863.76 |
存款利息收入 | 6843048.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-625174212.8 |
股票投资收益 | -679611966.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54437753.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-719301871.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2494455.17 |
减:二、费用 | 151592900.76 |
1.管理人报酬 | 88414280.15 |
2.托管费 | 14735713.38 |
3.销售服务费 | 458385.2 |
4.交易费用 | 47517322.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 467200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1484890665.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1484890665.66 |
一、收入: | -168608847.31 |
1.利息收入 | 4718517.82 |
存款利息收入 | 3447222.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172838116.41 |
股票投资收益 | 143669985.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29168130.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-347729143.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1563662.32 |
减:二、费用 | 78249924.4 |
1.管理人报酬 | 44862135.86 |
2.托管费 | 7477022.59 |
3.销售服务费 | 250823.77 |
4.交易费用 | 25447945.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-246858771.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-246858771.71 |
一、收入: | 864718619.91 |
1.利息收入 | 4260424.49 |
存款利息收入 | 2916698.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510220767.15 |
股票投资收益 | 479044310.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31176456.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
348569949.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1667478.44 |
减:二、费用 | 82801855.73 |
1.管理人报酬 | 41829935.6 |
2.托管费 | 6971655.97 |
3.销售服务费 | 92583.35 |
4.交易费用 | 33514880.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
781916764.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
781916764.18 |
一、收入: | 386835987.71 |
1.利息收入 | 1323623.59 |
存款利息收入 | 900759.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80365126.02 |
股票投资收益 | 57450227.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22914898.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
304562028.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
585209.85 |
减:二、费用 | 25995900.94 |
1.管理人报酬 | 13900605.06 |
2.托管费 | 2316767.56 |
3.销售服务费 | 1007.43 |
4.交易费用 | 9583023.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194497.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360840086.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360840086.77 |
一、收入: | -155629429.97 |
1.利息收入 | 3438163.99 |
存款利息收入 | 3174254.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80463600.32 |
股票投资收益 | -91673918.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11210318.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80581407.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1977413.9 |
减:二、费用 | 74280984.49 |
1.管理人报酬 | 29885330.27 |
2.托管费 | 4980888.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38886765.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 528000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229910414.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229910414.46 |
一、收入: | -184209899.85 |
1.利息收入 | 1728221.91 |
存款利息收入 | 1728221.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-297667079.49 |
股票投资收益 | -302125395.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4458316.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110475584.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1253373.16 |
减:二、费用 | 36409124.69 |
1.管理人报酬 | 14146201.96 |
2.托管费 | 2357700.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19667482.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237739.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-220619024.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-220619024.54 |
一、收入: | 1440098997.28 |
1.利息收入 | 4020474.33 |
存款利息收入 | 4020474.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1492015397.76 |
股票投资收益 | 1478871600.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13143796.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60662849.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4725974.41 |
减:二、费用 | 116365377.85 |
1.管理人报酬 | 50314733.74 |
2.托管费 | 8385788.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57177902.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486952.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1323733619.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1323733619.43 |