| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9264 | 1.89% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9206 | 1.88% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3394 | 1.80% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.477 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.2111 | 2.17% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1868 | 2.07% |
| 前海开源货币B | 1.1183 | 2.03% |
| 前海开源货币E | 1.0526 | 1.79% |
| 前海开源货币A | 1.0495 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 96762.99 |
| 存出保证金 | 72867.49 |
| 交易性金融资产 | 502951593.29 |
| 股票投资 | 502951593.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 953841.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1447857.55 |
| 应收申购款 | 79955.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540046655.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198254.02 |
| 应付赎回款 | 850110.23 |
| 应付管理人报酬 | 546485.01 |
| 应付托管费 | 91080.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509781.22 |
| 负债合计 | 2195711.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413291005.55 |
| 所有者权益合计 | 537850944.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 540046655.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46847685.56 |
| 结算备付金 | 313106.65 |
| 存出保证金 | 150713.84 |
| 交易性金融资产 | 687094728.07 |
| 股票投资 | 687094728.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2211723.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3172502.6 |
| 应收申购款 | 102564.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 739893025.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1102020.07 |
| 应付管理人报酬 | 914314.96 |
| 应付托管费 | 152385.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431788.47 |
| 负债合计 | 2600509.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490061900.9 |
| 所有者权益合计 | 737292515.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 739893025.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56142068.94 |
| 结算备付金 | 355015.98 |
| 存出保证金 | 123078.7 |
| 交易性金融资产 | 709553457.54 |
| 股票投资 | 709553457.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2590176.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161543.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768925341.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 930490.86 |
| 应付管理人报酬 | 948392.8 |
| 应付托管费 | 158065.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529754.37 |
| 负债合计 | 2566703.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495172643.51 |
| 所有者权益合计 | 766358637.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 768925341.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72341011.66 |
| 结算备付金 | 306226.27 |
| 存出保证金 | 213274.26 |
| 交易性金融资产 | 974838495.1 |
| 股票投资 | 974838495.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19201.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3533035.2 |
| 应收申购款 | 694789.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1051946033.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1424900.38 |
| 应付赎回款 | 3751923.52 |
| 应付管理人报酬 | 1223419.29 |
| 应付托管费 | 203903.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717781.73 |
| 负债合计 | 7321928.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566288076.26 |
| 所有者权益合计 | 1044624104.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051946033.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100298097.31 |
| 结算备付金 | 1617820.14 |
| 存出保证金 | 394023.83 |
| 交易性金融资产 | 1247726294.09 |
| 股票投资 | 1247726294.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14357.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350050593.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5991546.51 |
| 应付赎回款 | 2138208.75 |
| 应付管理人报酬 | 1721984.97 |
| 应付托管费 | 286997.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225955.75 |
| 负债合计 | 11324079.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608092647.69 |
| 所有者权益合计 | 1338726513.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350050593.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111945319.77 |
| 结算备付金 | 2233511.38 |
| 存出保证金 | 419295.98 |
| 交易性金融资产 | 1792260556.29 |
| 股票投资 | 1792260556.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12973540.68 |
| 应收利息 | 20042.45 |
| 应收股利 | 890188.8 |
| 应收申购款 | 1172722.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1921915177.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21697424.58 |
| 应付管理人报酬 | 2448987.41 |
| 应付托管费 | 408164.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149228.42 |
| 负债合计 | 25868748.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778822385.57 |
| 所有者权益合计 | 1896046429.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1921915177.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38145850.41 |
| 结算备付金 | 248794.9 |
| 存出保证金 | 1544213.3 |
| 交易性金融资产 | 651500136.54 |
| 股票投资 | 651500136.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4396079.84 |
| 应收利息 | 5585.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1677654.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697518314.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9239910.07 |
| 应付管理人报酬 | 800689.96 |
| 应付托管费 | 133448.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208565.78 |
| 负债合计 | 10843628.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305800277.85 |
| 所有者权益合计 | 686674685.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 697518314.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485633885.38 |
| 结算备付金 | 20790.45 |
| 存出保证金 | 36485.15 |
| 交易性金融资产 | 161879493.93 |
| 股票投资 | 161879493.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51172.69 |
| 应收股利 | 34745.02 |
| 应收申购款 | 9585940.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657242512.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7745815.14 |
| 应付赎回款 | 2154464.03 |
| 应付管理人报酬 | 494141.31 |
| 应付托管费 | 82356.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188065.7 |
| 负债合计 | 10863878.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373336382.01 |
| 所有者权益合计 | 646378634.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 657242512.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13294703.57 |
| 结算备付金 | 14076461.58 |
| 存出保证金 | 788798.1 |
| 交易性金融资产 | 125041554.84 |
| 股票投资 | 125041554.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 386689.47 |
| 应收利息 | 3553.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162748.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153754509.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16803167.73 |
| 应付赎回款 | 4405887.87 |
| 应付管理人报酬 | 181522.43 |
| 应付托管费 | 30253.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284049.19 |
| 负债合计 | 21871809.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93142536.33 |
| 所有者权益合计 | 131882700.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 153754509.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32089114.64 |
| 结算备付金 | 1162886.44 |
| 存出保证金 | 122822.96 |
| 交易性金融资产 | 289595965.44 |
| 股票投资 | 289595965.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5231238.19 |
| 应收利息 | 7778.68 |
| 应收股利 | 1179082.85 |
| 应收申购款 | 648974.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330037864.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4200298.12 |
| 应付赎回款 | 7199969.55 |
| 应付管理人报酬 | 405768.41 |
| 应付托管费 | 67628.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179999.08 |
| 负债合计 | 12543029.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245896018.72 |
| 所有者权益合计 | 317494834.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 330037864.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7040933.05 |
| 结算备付金 | 50299.18 |
| 存出保证金 | 3323.75 |
| 交易性金融资产 | 33942152.36 |
| 股票投资 | 33942152.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2083.66 |
| 应收股利 | 236.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41039028.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89294.5 |
| 应付托管费 | 14882.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 732163.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44097989.25 |
| 所有者权益合计 | 40306865.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 41039028.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20203020.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 235670727.1 |
| 股票投资 | 235670727.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5093.22 |
| 应收股利 | 1248926.28 |
| 应收申购款 | 3422.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257131189.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50.96 |
| 应付赎回款 | 392353.63 |
| 应付管理人报酬 | 327559.75 |
| 应付托管费 | 54593.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323898.9 |
| 负债合计 | 1123325.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252687730.31 |
| 所有者权益合计 | 256007864.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 257131189.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84055694.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1088555659.92 |
| 股票投资 | 1088555659.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17392.16 |
| 应收股利 | 203271.58 |
| 应收申购款 | 7178.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172839197.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 238.09 |
| 应付赎回款 | 21486.71 |
| 应付管理人报酬 | 1469670.91 |
| 应付托管费 | 244945.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450027.15 |
| 负债合计 | 2515475.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1076680337.46 |
| 所有者权益合计 | 1170323722.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172839197.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97606648.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1425054264.74 |
| 股票投资 | 1425054264.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1518324.0 |
| 应收利息 | 19487.63 |
| 应收股利 | 12906440.89 |
| 应收申购款 | 1717.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1537106883.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256833.78 |
| 应付管理人报酬 | 2003841.25 |
| 应付托管费 | 333973.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223469.39 |
| 负债合计 | 2999502.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1408368824.96 |
| 所有者权益合计 | 1534107380.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1537106883.13 |
