| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9265 | 1.15% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9263 | 0.92% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9192 | 0.91% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9658 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5437 | 2.05% |
| 华商现金增利货币A | 0.5382 | 2.03% |
| 华商现金增利货币E | 0.4801 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -621033840.19元 |
| 本期利润 | -834704318.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100601843.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 1891843092.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -288249350.87元 |
| 本期利润 | -150160316.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253768319.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2444元 |
| 期末基金资产净值 | 2594942878.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -674269455.5元 |
| 本期利润 | -527297078.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 740191654.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4917元 |
| 期末基金资产净值 | 3993500924.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -490452780.14元 |
| 本期利润 | -188249913.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 562447014.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6183元 |
| 期末基金资产净值 | 2547017244.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101798035.92元 |
| 本期利润 | 112804445.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 776992113.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2元 |
| 期末基金资产净值 | 1978773359.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35754809.02元 |
| 本期利润 | 30779572.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64601188.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8175元 |
| 期末基金资产净值 | 178476197.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91177605.48元 |
| 本期利润 | 114563944.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78354353.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5045元 |
| 期末基金资产净值 | 285190532.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55711477.47元 |
| 本期利润 | 73024014.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56948985.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3207元 |
| 期末基金资产净值 | 281118405.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26560491.95元 |
| 本期利润 | 68238165.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18308516.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 185947581.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21473145.46元 |
| 本期利润 | 4417493.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76553024.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3049元 |
| 期末基金资产净值 | 197903018.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49649367.48元 |
| 本期利润 | -15614570.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67236482.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 231081949.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43641790.81元 |
| 本期利润 | 9658010.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63552986.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1992元 |
| 期末基金资产净值 | 273316507.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15678230.26元 |
| 本期利润 | -26880908.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64694012.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 298150836.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4436651.03元 |
| 本期利润 | -21181167.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73304326.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1551元 |
| 期末基金资产净值 | 399440117.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25514279.24元 |
| 本期利润 | -80607619.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58228240.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 472927718.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29261753.67元 |
| 本期利润 | -68249883.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52172567.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0843元 |
| 期末基金资产净值 | 566479607.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
