| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9265 | 1.15% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9263 | 0.92% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9192 | 0.91% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9658 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5437 | 2.05% |
| 华商现金增利货币A | 0.5382 | 2.03% |
| 华商现金增利货币E | 0.4801 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6179.52 | 4845.28 | 78.41% | 807.55 | 13.07% | -- | -- | 503.53 | 8.15% |
| 2023-06-30 | 4402.00 | 3408.21 | 77.42% | 568.04 | 12.90% | -- | -- | 413.74 | 9.40% |
| 2022-12-31 | 6985.51 | 5556.60 | 79.54% | 926.10 | 13.26% | -- | -- | 478.66 | 6.85% |
| 2022-06-30 | 1887.58 | 1604.94 | 85.03% | 267.49 | 14.17% | -- | -- | 4.19 | 0.22% |
| 2021-12-31 | 1898.48 | 745.20 | 39.25% | 124.20 | 6.54% | 1009.21 | 53.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 550.14 | 127.59 | 23.19% | 21.27 | 3.87% | 391.46 | 71.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1029.96 | 335.12 | 32.54% | 55.85 | 5.42% | 619.08 | 60.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 332.63 | 124.40 | 37.40% | 20.73 | 6.23% | 177.83 | 53.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 663.79 | 326.46 | 49.18% | 54.41 | 8.20% | 263.70 | 39.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 277.25 | 158.74 | 57.25% | 26.46 | 9.54% | 79.18 | 28.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 779.97 | 392.21 | 50.29% | 65.37 | 8.38% | 285.02 | 36.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 349.41 | 205.76 | 58.89% | 34.29 | 9.81% | 91.10 | 26.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 915.40 | 598.69 | 65.40% | 99.78 | 10.90% | 179.42 | 19.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 506.11 | 326.67 | 64.55% | 54.45 | 10.76% | 106.19 | 20.98% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1392.99 | 819.59 | 58.84% | 136.60 | 9.81% | 399.32 | 28.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 766.17 | 419.60 | 54.77% | 69.93 | 9.13% | 257.89 | 33.66% | -- | -- |
