名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合泰混合A | 1.1845 | 0.70% |
兴全合泰混合C | 1.1522 | 0.70% |
兴证全球合衡三年持有… | 0.7077 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5487 | 1.96% |
兴全货币B | 0.4762 | 1.87% |
兴全天添益货币A | 0.5049 | 1.79% |
兴全添利宝货币 | 0.4702 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4106 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 221395.60 | -- | -- | 97041.46 | 43.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 105480.42 | -- | -- | 47171.33 | 44.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 191449.66 | -- | -- | 102629.31 | 53.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 94007.31 | -- | -- | 51512.00 | 54.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 148739.63 | -- | -- | -5483.40 | -3.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 65669.25 | -- | -- | -3397.61 | -5.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 119345.83 | -- | -- | -7712.85 | -6.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 59000.77 | -- | -- | -1495.36 | -2.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 85616.50 | -- | -- | -2262.60 | -2.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 34112.56 | -- | -- | -469.87 | -1.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 34536.74 | -- | -- | 279.49 | 0.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 16018.20 | -- | -- | 16.28 | 0.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 45205.86 | -- | -- | -266.63 | -0.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 21775.72 | -- | -- | 73.74 | 0.34% | -- | -- |
2016-12-31 | 21284.15 | -- | -- | 333.10 | 1.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 8059.80 | -- | -- | -0.16 | 0.00% | -- | -- |