名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8787 | 1.02% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8743 | 1.02% |
兴证全球积极配置三年… | 0.8187 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.4896 | 1.93% |
兴全货币B | 0.5317 | 1.89% |
兴全天添益货币A | 0.4458 | 1.77% |
兴全添利宝货币 | 0.4686 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4661 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28258.69 | 12625.16 | 44.68% | 3366.71 | 11.91% | -- | -- | 1886.65 | 6.68% |
2023-06-30 | 13218.22 | 5942.98 | 44.96% | 1584.79 | 11.99% | -- | -- | 1039.12 | 7.86% |
2022-12-31 | 26644.28 | 11520.90 | 43.24% | 3072.24 | 11.53% | -- | -- | 2282.34 | 8.57% |
2022-06-30 | 12464.12 | 5253.45 | 42.15% | 1400.92 | 11.24% | -- | -- | 1068.75 | 8.57% |
2021-12-31 | 15321.13 | 7712.43 | 50.34% | 2056.65 | 13.42% | 0.21 | 0.00% | 801.90 | 5.23% |
2021-06-30 | 6177.29 | 3272.61 | 52.98% | 872.70 | 14.13% | 0.09 | 0.00% | 332.27 | 5.38% |
2020-12-31 | 16798.07 | 6167.01 | 36.71% | 1644.54 | 9.79% | -- | -- | 423.77 | 2.52% |
2020-06-30 | 8452.49 | 3078.74 | 36.42% | 821.00 | 9.71% | -- | -- | 209.44 | 2.48% |
2019-12-31 | 12071.55 | 3846.76 | 31.87% | 1025.80 | 8.50% | -- | -- | 261.39 | 2.17% |
2019-06-30 | 4805.10 | 1497.36 | 31.16% | 399.30 | 8.31% | -- | -- | 101.63 | 2.12% |
2018-12-31 | 4329.42 | 1204.33 | 27.82% | 321.15 | 7.42% | -- | -- | 82.19 | 1.90% |
2018-06-30 | 1521.85 | 472.84 | 31.07% | 126.09 | 8.29% | -- | -- | 32.24 | 2.12% |
2017-12-31 | 2724.80 | 1559.74 | 57.24% | 415.93 | 15.26% | -- | -- | 105.95 | 3.89% |
2017-06-30 | 1051.02 | 769.27 | 73.19% | 205.14 | 19.52% | -- | -- | 52.49 | 4.99% |
2016-12-31 | 1936.56 | 990.44 | 51.14% | 264.12 | 13.64% | -- | -- | 66.58 | 3.44% |
2016-06-30 | 1023.17 | 377.12 | 36.86% | 100.57 | 9.83% | -- | -- | 25.35 | 2.48% |