名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | 0.76% | 1.68% | 10.32% | -0.27% | -9.52% | 7.07% | -23.31% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
883|2298 | 316|2314 | 214|2313 | 124|2307 | 1014|2286 | 1167|2216 | 170|2090 | 1032|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.454 | 1.454 | -0.14% | |
2024-05-30 | 1.456 | 1.456 | -0.27% | |
2024-05-29 | 1.46 | 1.46 | 0.27% | |
2024-05-28 | 1.456 | 1.456 | -0.82% | |
2024-05-27 | 1.468 | 1.468 | 1.73% |
截至2024-03-31 嘉实成长增强混合期末总份额为4.42亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601567 | 三星医疗 | 142.00 | 4048.32 | 6.75% |
600398 | 海澜之家 | 329.00 | 2966.49 | 4.95% |
605555 | 德昌股份 | 150.00 | 2830.85 | 4.72% |
688016 | 心脉医疗 | 15.00 | 2743.04 | 4.58% |
603556 | 海兴电力 | 68.00 | 2512.89 | 4.19% |
000423 | 东阿阿胶 | 40.00 | 2497.71 | 4.17% |
600970 | 中材国际 | 216.00 | 2432.79 | 4.06% |
000963 | 华东医药 | 78.00 | 2418.31 | 4.04% |
688581 | 安杰思 | 29.00 | 2219.74 | 3.70% |
301291 | 明阳电气 | 62.00 | 2121.43 | 3.54% |