| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 214734.66 |
| 存出保证金 | 26934.01 |
| 交易性金融资产 | 55504647.39 |
| 股票投资 | 12766230.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42738417.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59007632.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3516590.84 |
| 应付证券清算款 | 2373948.8 |
| 应付赎回款 | 1641.06 |
| 应付管理人报酬 | 19645.57 |
| 应付托管费 | 3929.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 777.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98029.28 |
| 负债合计 | 6014562.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43395627.39 |
| 所有者权益合计 | 52993070.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 59007632.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4822214.22 |
| 结算备付金 | 5905.84 |
| 存出保证金 | 18275.97 |
| 交易性金融资产 | 47968788.8 |
| 股票投资 | 10370503.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37598285.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52815204.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2406703.45 |
| 应付赎回款 | 102938.41 |
| 应付管理人报酬 | 19654.92 |
| 应付托管费 | 3931.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 532.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60811.22 |
| 负债合计 | 2594571.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39929180.64 |
| 所有者权益合计 | 50220633.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 52815204.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12058434.85 |
| 结算备付金 | 68163.84 |
| 存出保证金 | 159998.19 |
| 交易性金融资产 | 25328785.71 |
| 股票投资 | 13627801.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11700984.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14007288.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51622881.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1282037.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20365.71 |
| 应付托管费 | 4073.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 204.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151607.11 |
| 负债合计 | 1458288.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39842968.0 |
| 所有者权益合计 | 50164592.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 51622881.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27705945.67 |
| 结算备付金 | 2569656.45 |
| 存出保证金 | 168829.86 |
| 交易性金融资产 | 388231600.81 |
| 股票投资 | 85213259.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303018341.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2459555.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421135865.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75811061.65 |
| 应付证券清算款 | 14675419.35 |
| 应付赎回款 | 7824973.15 |
| 应付管理人报酬 | 185268.07 |
| 应付托管费 | 37053.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36953.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276021.74 |
| 负债合计 | 98846751.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241061268.76 |
| 所有者权益合计 | 322289114.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 421135865.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55813064.05 |
| 结算备付金 | 124704.39 |
| 存出保证金 | 143134.61 |
| 交易性金融资产 | 679822538.74 |
| 股票投资 | 222365316.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 457457222.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7333722.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743237573.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1702376.13 |
| 应付赎回款 | 700.48 |
| 应付管理人报酬 | 314122.28 |
| 应付托管费 | 62824.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33083.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194300.88 |
| 负债合计 | 2426334.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525902307.84 |
| 所有者权益合计 | 740811239.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 743237573.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7609280.17 |
| 结算备付金 | 1752427.99 |
| 存出保证金 | 98390.45 |
| 交易性金融资产 | 516206250.94 |
| 股票投资 | 142440395.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373765855.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21852.43 |
| 应收利息 | 5974763.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5182.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531668147.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 999.92 |
| 应付管理人报酬 | 191051.28 |
| 应付托管费 | 38210.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47109.97 |
| 应付利息 | 29983.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97568.27 |
| 负债合计 | 57431227.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350556078.48 |
| 所有者权益合计 | 474236919.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 531668147.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5891932.06 |
| 结算备付金 | 734563.66 |
| 存出保证金 | 247168.6 |
| 交易性金融资产 | 545983497.28 |
| 股票投资 | 153170212.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 387797785.0 |
| 资产支持证券投资 | 5015500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11806186.64 |
| 应收利息 | 6075760.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570739378.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45800000.0 |
| 应付证券清算款 | 3743946.09 |
| 应付赎回款 | 6459288.06 |
| 应付管理人报酬 | 212610.27 |
| 应付托管费 | 42522.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27556.47 |
| 应付利息 | 5850.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204785.41 |
| 负债合计 | 56549226.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400059435.77 |
| 所有者权益合计 | 514190151.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 570739378.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4475018.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12551.38 |
| 交易性金融资产 | 331160976.96 |
| 股票投资 | 125964545.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200196431.53 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88015659.17 |
| 应收利息 | 2381359.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1367.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426046934.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000420.08 |
| 应付赎回款 | 1248.56 |
| 应付管理人报酬 | 147305.48 |
| 应付托管费 | 27450.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3558.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97816.45 |
| 负债合计 | 3351610.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371363572.58 |
| 所有者权益合计 | 422695323.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 426046934.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3635979.61 |
| 结算备付金 | 4126666.66 |
| 存出保证金 | 4325.55 |
| 交易性金融资产 | 159785854.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159785854.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2857451.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220410337.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.82 |
| 应付管理人报酬 | 167989.29 |
| 应付托管费 | 27998.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10149.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187300.04 |
| 负债合计 | 393948.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202439492.26 |
| 所有者权益合计 | 220016389.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 220410337.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 952840.58 |
| 结算备付金 | 3060000.0 |
| 存出保证金 | 4250.78 |
| 交易性金融资产 | 171836771.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158780071.7 |
| 资产支持证券投资 | 13056700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4168160.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218022083.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90218.68 |
| 应付赎回款 | 2336.73 |
| 应付管理人报酬 | 160779.51 |
| 应付托管费 | 26796.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18349.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106064.67 |
| 负债合计 | 404720.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202467739.1 |
| 所有者权益合计 | 217617362.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 218022083.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 636598.16 |
| 结算备付金 | 28293.17 |
| 存出保证金 | 120777.5 |
| 交易性金融资产 | 251348771.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245351571.6 |
| 资产支持证券投资 | 5997200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 147533.06 |
| 应收利息 | 4587849.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1757.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256871580.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6902.25 |
| 应付管理人报酬 | 163183.89 |
| 应付托管费 | 27197.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22535.47 |
| 应付利息 | -10493.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385300.87 |
| 负债合计 | 42631821.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202396417.08 |
| 所有者权益合计 | 214239759.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 256871580.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 727487.34 |
| 结算备付金 | 1908899.09 |
| 存出保证金 | 132432.68 |
| 交易性金融资产 | 557507693.33 |
| 股票投资 | 76319347.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481188345.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12590074.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572866587.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
| 应付证券清算款 | 42943.07 |
| 应付赎回款 | 10.2 |
| 应付管理人报酬 | 387604.15 |
| 应付托管费 | 64600.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46499.93 |
| 应付利息 | -14314.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196745.43 |
| 负债合计 | 52756302.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500031288.26 |
| 所有者权益合计 | 520110284.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 572866587.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1220255.29 |
| 结算备付金 | 6805549.02 |
| 存出保证金 | 114819.25 |
| 交易性金融资产 | 539955630.33 |
| 股票投资 | 127221538.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 412734091.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18993610.96 |
| 应收利息 | 7547935.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574637800.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43599750.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.43 |
| 应付管理人报酬 | 403995.49 |
| 应付托管费 | 67332.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5027.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387300.02 |
| 负债合计 | 44569027.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500036488.62 |
| 所有者权益合计 | 530068773.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 574637800.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5761889.11 |
| 结算备付金 | 4956368.16 |
| 存出保证金 | 108939.01 |
| 交易性金融资产 | 481651290.18 |
| 股票投资 | 125984939.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355666350.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1205209.05 |
| 应收利息 | 5281635.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525965331.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2392583.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 382838.36 |
| 应付托管费 | 63806.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187818.49 |
| 负债合计 | 3197648.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500059966.45 |
| 所有者权益合计 | 522767682.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 525965331.23 |
