名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1536485793.92 |
1.利息收入 | 52085131.49 |
存款利息收入 | 16247496.68 |
债券利息收入 | 1419.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1794477120.63 |
股票投资收益 | 1715103842.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79373278.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3427637796.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44589750.0 |
减:二、费用 | 10810494.63 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 4169307.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6543902.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97280.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1547296288.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1547296288.55 |
一、收入: | 4499388410.93 |
1.利息收入 | 214090345.59 |
存款利息收入 | 51516338.15 |
债券利息收入 | 4648.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3965865689.08 |
股票投资收益 | 3393121418.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881705.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 571862565.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
316802376.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2630000.0 |
减:二、费用 | 31852772.85 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 16449702.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15207037.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196032.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4467535638.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4467535638.08 |
一、收入: | 2754561249.95 |
1.利息收入 | 42560354.75 |
存款利息收入 | 24695119.34 |
债券利息收入 | 3857.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
370809249.88 |
股票投资收益 | -32417039.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881705.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 402344584.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2341191645.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8059766.37 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 7965250.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94511.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2746501483.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2746501483.58 |
一、收入: | -2645366363.42 |
1.利息收入 | 109087944.57 |
存款利息收入 | 83191786.46 |
债券利息收入 | 4584.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
705657823.54 |
股票投资收益 | 127490637.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1185763.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 576981422.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3478981929.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18869797.89 |
减:二、费用 | 17150220.54 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 16173924.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 791855.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184440.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2662516583.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2662516583.96 |
一、收入: | -4658330104.32 |
1.利息收入 | 64792663.35 |
存款利息收入 | 59620286.81 |
债券利息收入 | 2583.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
436337847.66 |
股票投资收益 | 97707719.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1185763.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337444364.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5168565413.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9104797.89 |
减:二、费用 | 8948581.9 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 8167737.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 691740.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89104.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4667278686.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4667278686.22 |
一、收入: | 1322444356.72 |
1.利息收入 | 109932143.64 |
存款利息收入 | 109931464.97 |
债券利息收入 | 678.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58305999.25 |
股票投资收益 | -80376975.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22070976.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1270818144.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68.0 |
减:二、费用 | 13183942.77 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 9175751.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3878333.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129858.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1309260413.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1309260413.95 |