| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8676 | 2.46% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.714 | 2.44% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7134 | 2.44% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9761 | 2.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9742 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5243 | 2.13% |
| 万家天添宝B | 0.5694 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5333 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4636 | 1.89% |
| 万家货币D | 0.5064 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.66% | -0.55% | 0.41% | 1.90% | 1.04% | -3.88% | -4.25% | -5.15% |
| 沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
| 同类平均[混合型] | -0.78% | -1.62% | -0.73% | 2.58% | -2.21% | -8.98% | -10.35% | -19.34% |
| 同类排名[混合型] |
913|2285 | 676|2299 | 836|2300 | 1218|2294 | 897|2273 | 855|2199 | 777|2075 | 553|1906 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-29 | 1.5087 | 1.5087 | 0.14% | |
| 2024-05-28 | 1.5066 | 1.5066 | -0.26% | |
| 2024-05-27 | 1.5105 | 1.5105 | 0.24% | |
| 2024-05-24 | 1.5069 | 1.5069 | -0.17% | |
| 2024-05-23 | 1.5094 | 1.5094 | -0.50% |
截至2024-03-31 万家瑞益C期末总份额为1.49亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 23.00 | 367.35 | 1.40% |
| 601702 | 华峰铝业 | 17.00 | 324.74 | 1.24% |
| 002648 | 卫星化学 | 17.00 | 316.72 | 1.21% |
| 600968 | 海油发展 | 86.00 | 306.00 | 1.17% |
| 600989 | 宝丰能源 | 18.00 | 302.97 | 1.16% |
| 600690 | 海尔智家 | 11.00 | 288.92 | 1.10% |
| 601872 | 招商轮船 | 33.00 | 269.92 | 1.03% |
| 600483 | 福能股份 | 25.00 | 266.41 | 1.02% |
| 000680 | 山推股份 | 31.00 | 264.39 | 1.01% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 258.89 | 0.99% |
