名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8131.74 | 387.44 | 4.76% | 26.95 | 0.33% | 32.46 | 0.40% |
2023-06-30 | 17631.03 | 491.77 | 2.79% | 7.35 | 0.04% | 26.91 | 0.15% |
2022-12-31 | -42638.17 | -1191.16 | 2.79% | 1.94 | 0.00% | 35.47 | -0.08% |
2022-06-30 | -25265.98 | -866.26 | 3.43% | 0.53 | 0.00% | 29.93 | -0.12% |
2021-12-31 | 19112.25 | 1732.99 | 9.07% | 6.55 | 0.03% | 48.39 | 0.25% |
2021-06-30 | 17631.55 | 1024.21 | 5.81% | 3.49 | 0.02% | 45.52 | 0.26% |
2020-12-31 | 44339.72 | -4684.84 | -10.57% | 0.59 | 0.00% | 44.85 | 0.10% |
2020-06-30 | 22408.93 | -6095.63 | -27.20% | -- | -- | 36.60 | 0.16% |
2019-12-31 | 23089.52 | 9725.44 | 42.12% | -- | -- | 338.16 | 1.46% |
2019-06-30 | 5315.29 | 487.31 | 9.17% | -- | -- | 278.41 | 5.24% |
2018-12-31 | -7237.04 | -2445.10 | 33.79% | -- | -- | 119.42 | -1.65% |
2018-06-30 | -2300.46 | -728.00 | 31.65% | -- | -- | 105.86 | -4.60% |
2017-12-31 | -264.06 | 358.65 | -135.82% | -- | -- | 21.25 | -8.05% |
2017-06-30 | 414.00 | 112.94 | 27.28% | -- | -- | 17.18 | 4.15% |
2016-12-31 | -178.05 | -58.09 | 32.63% | -- | -- | 5.75 | -3.23% |
2016-06-30 | -118.01 | -39.28 | 33.28% | -- | -- | 5.14 | -4.35% |
2015-12-31 | 54.01 | 14.86 | 27.51% | -- | -- | 0.10 | 0.19% |