名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -36894.47 | -31600.45 | 85.65% | 129.91 | -0.35% | 2276.82 | -6.17% |
2023-06-30 | -12912.13 | -9208.45 | 71.32% | 100.97 | -0.78% | 1381.32 | -10.70% |
2022-12-31 | -147458.96 | -168950.85 | 114.57% | 480.46 | -0.33% | 4342.65 | -2.94% |
2022-06-30 | -93068.74 | -128452.18 | 138.02% | 317.95 | -0.34% | 2791.82 | -3.00% |
2021-12-31 | -12165.05 | 41363.41 | -340.02% | -28.44 | 0.23% | 11279.94 | -92.72% |
2021-06-30 | 80091.99 | 21576.59 | 26.94% | 190.28 | 0.24% | 7858.36 | 9.81% |
2020-12-31 | 135700.45 | 78059.64 | 57.52% | 97.60 | 0.07% | 2289.70 | 1.69% |
2020-06-30 | 34651.76 | 15610.57 | 45.05% | -29.37 | -0.08% | 1241.68 | 3.58% |
2019-12-31 | 14036.76 | 8350.03 | 59.49% | -1.75 | -0.01% | 324.92 | 2.31% |
2019-06-30 | 4540.31 | 3303.46 | 72.76% | -1.75 | -0.04% | 166.85 | 3.67% |
2018-12-31 | -2765.01 | -2569.53 | 92.93% | 2.70 | -0.10% | 148.22 | -5.36% |
2018-06-30 | -42.19 | 211.85 | -502.14% | 2.56 | -6.07% | 96.07 | -227.70% |
2017-12-31 | 1749.63 | 1112.19 | 63.57% | -1.73 | -0.10% | 31.77 | 1.82% |
2017-06-30 | 1.69 | -659.35 | -39123.98% | -- | -- | 20.55 | 1219.25% |
2016-12-31 | -161.27 | -197.53 | 122.49% | -- | -- | 9.23 | -5.72% |
2016-06-30 | 348.57 | 104.94 | 30.10% | -- | -- | 3.10 | 0.89% |