名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3462.91 |
存出保证金 | 15625.12 |
交易性金融资产 | 62429136.15 |
股票投资 | 62429136.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 170752.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66341869.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | 403234.82 |
应付管理人报酬 | 28131.41 |
应付托管费 | 5626.28 |
应付销售服务费 | 5965.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143451.23 |
负债合计 | 586409.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64095243.33 |
所有者权益合计 | 65755460.52 |
负债和所有者权益合计 | 66341869.93 |
资产: | |
银行存款 | 3431051.15 |
结算备付金 | 22995.0 |
存出保证金 | 9816.25 |
交易性金融资产 | 60004735.86 |
股票投资 | 60004735.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 87505.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72369.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63628473.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 70534.63 |
应付管理人报酬 | 25930.99 |
应付托管费 | 5186.19 |
应付销售服务费 | 5791.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78692.54 |
负债合计 | 186136.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56247784.22 |
所有者权益合计 | 63442337.32 |
负债和所有者权益合计 | 63628473.65 |
资产: | |
银行存款 | 3420445.41 |
结算备付金 | 16340.63 |
存出保证金 | 13403.55 |
交易性金融资产 | 58404338.35 |
股票投资 | 58402338.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2000.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240634.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62095162.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2000.02 |
应付赎回款 | 39667.23 |
应付管理人报酬 | 26119.54 |
应付托管费 | 5223.92 |
应付销售服务费 | 6050.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144978.44 |
负债合计 | 224039.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55220029.8 |
所有者权益合计 | 61871122.83 |
负债和所有者权益合计 | 62095162.27 |
资产: | |
银行存款 | 3180003.57 |
结算备付金 | 2661.71 |
存出保证金 | 10917.81 |
交易性金融资产 | 54766346.21 |
股票投资 | 54758445.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7900.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 172049.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 488858.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58620837.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1038550.13 |
应付管理人报酬 | 22370.21 |
应付托管费 | 4474.03 |
应付销售服务费 | 5574.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77724.57 |
负债合计 | 1148693.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45681850.83 |
所有者权益合计 | 57472144.33 |
负债和所有者权益合计 | 58620837.63 |
资产: | |
银行存款 | 2824212.19 |
结算备付金 | 46832.82 |
存出保证金 | 13339.09 |
交易性金融资产 | 48203138.83 |
股票投资 | 48142842.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60296.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54326.58 |
应收利息 | 652.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86397.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51228898.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4794.43 |
应付赎回款 | 168811.64 |
应付管理人报酬 | 21933.04 |
应付托管费 | 4386.61 |
应付销售服务费 | 5397.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138042.55 |
负债合计 | 350866.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37017372.81 |
所有者权益合计 | 50878032.07 |
负债和所有者权益合计 | 51228898.67 |
资产: | |
银行存款 | 3114973.51 |
结算备付金 | 9718.45 |
存出保证金 | 13489.49 |
交易性金融资产 | 51824538.88 |
股票投资 | 51789740.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34798.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 655.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 291043.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55254418.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 459033.45 |
应付管理人报酬 | 22245.28 |
应付托管费 | 4449.04 |
应付销售服务费 | 5194.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72542.17 |
负债合计 | 565614.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39051104.29 |
所有者权益合计 | 54688804.8 |
负债和所有者权益合计 | 55254418.97 |
资产: | |
银行存款 | 3711103.09 |
结算备付金 | 4621.92 |
存出保证金 | 97770.07 |
交易性金融资产 | 53459725.91 |
股票投资 | 53430525.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 826.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128766.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57402813.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 137048.17 |
应付赎回款 | 712303.48 |
应付管理人报酬 | 23409.38 |
应付托管费 | 4681.87 |
应付销售服务费 | 5435.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188113.49 |
负债合计 | 1076992.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41698216.55 |
所有者权益合计 | 56325820.7 |
负债和所有者权益合计 | 57402813.47 |
资产: | |
银行存款 | 1888435.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 107499.47 |
交易性金融资产 | 26328162.6 |
股票投资 | 26328162.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 905.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 725959.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29050963.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 835931.76 |
应付管理人报酬 | 34092.36 |
应付托管费 | 6818.47 |
应付销售服务费 | 1907.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96934.7 |
负债合计 | 1022088.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25859500.63 |
所有者权益合计 | 28028874.71 |
负债和所有者权益合计 | 29050963.22 |
资产: | |
银行存款 | 9015806.92 |
结算备付金 | 228796.89 |
存出保证金 | 141864.35 |
交易性金融资产 | 135346101.31 |
股票投资 | 135346101.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2126.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 246933.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144981629.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1109661.44 |
应付管理人报酬 | 64533.72 |
应付托管费 | 12906.73 |
应付销售服务费 | 6059.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169054.08 |
负债合计 | 1419802.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143898357.59 |
所有者权益合计 | 143561827.03 |
负债和所有者权益合计 | 144981629.4 |
资产: | |
银行存款 | 4975158.14 |
结算备付金 | 30008.69 |
存出保证金 | 39432.32 |
交易性金融资产 | 71073461.05 |
股票投资 | 71073461.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1047.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 252937.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76372045.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 583948.77 |
应付管理人报酬 | 30266.74 |
应付托管费 | 6053.37 |
应付销售服务费 | 4541.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87469.08 |
负债合计 | 722279.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83611609.7 |
所有者权益合计 | 75649765.58 |
负债和所有者权益合计 | 76372045.33 |
资产: | |
银行存款 | 6488078.49 |
结算备付金 | 46777.53 |
存出保证金 | 157491.85 |
交易性金融资产 | 78949093.98 |
股票投资 | 78949093.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1605.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 982877.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86625924.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1158133.35 |
应付赎回款 | 77399.55 |
应付管理人报酬 | 35249.39 |
应付托管费 | 7049.86 |
应付销售服务费 | 4340.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168004.05 |
负债合计 | 1464479.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119300943.29 |
所有者权益合计 | 85161444.52 |
负债和所有者权益合计 | 86625924.37 |
资产: | |
银行存款 | 8735772.49 |
结算备付金 | 72217.1 |
存出保证金 | 143390.74 |
交易性金融资产 | 118925820.31 |
股票投资 | 118925820.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1832.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74558.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127953591.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 269370.14 |
应付管理人报酬 | 54472.68 |
应付托管费 | 10894.52 |
应付销售服务费 | 1752.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87398.93 |
负债合计 | 432811.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154132928.64 |
所有者权益合计 | 127520780.28 |
负债和所有者权益合计 | 127953591.89 |
资产: | |
银行存款 | 9385826.33 |
结算备付金 | 39739.99 |
存出保证金 | 34594.8 |
交易性金融资产 | 133771581.45 |
股票投资 | 133771581.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 84410.74 |
应收利息 | 6540.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 554838.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143877532.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 565629.4 |
应付管理人报酬 | 68825.37 |
应付托管费 | 13765.1 |
应付销售服务费 | 1955.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139088.9 |
负债合计 | 834805.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152833386.43 |
所有者权益合计 | 143042726.61 |
负债和所有者权益合计 | 143877532.56 |
资产: | |
银行存款 | 13072714.03 |
结算备付金 | 80856.0 |
存出保证金 | 127616.69 |
交易性金融资产 | 183434952.6 |
股票投资 | 183434952.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 107699.36 |
应收利息 | 2674.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23758.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196850271.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54794.82 |
应付管理人报酬 | 78088.28 |
应付托管费 | 15617.62 |
应付销售服务费 | 3111.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102475.54 |
负债合计 | 301242.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 230218416.08 |
所有者权益合计 | 196549029.03 |
负债和所有者权益合计 | 196850271.32 |
资产: | |
银行存款 | 748453.38 |
结算备付金 | 2184.2 |
存出保证金 | 1317.91 |
交易性金融资产 | 9716027.39 |
股票投资 | 9716027.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 167.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14747.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10482897.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15.95 |
应付赎回款 | 20125.49 |
应付管理人报酬 | 4380.81 |
应付托管费 | 876.15 |
应付销售服务费 | 978.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138003.88 |
负债合计 | 165005.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12995799.45 |
所有者权益合计 | 10317892.87 |
负债和所有者权益合计 | 10482897.94 |
资产: | |
银行存款 | 660501.86 |
结算备付金 | 2434.29 |
存出保证金 | 1682.54 |
交易性金融资产 | 8865600.47 |
股票投资 | 8865600.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27773.35 |
应收利息 | 150.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1243.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4339.76 |
资产总计 | 9563727.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 87033.51 |
应付管理人报酬 | 3871.65 |
应付托管费 | 774.32 |
应付销售服务费 | 794.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70237.41 |
负债合计 | 163134.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12323454.34 |
所有者权益合计 | 9400592.98 |
负债和所有者权益合计 | 9563727.15 |
资产: | |
银行存款 | 732775.29 |
结算备付金 | 1788.1 |
存出保证金 | 9811.26 |
交易性金融资产 | 9583305.96 |
股票投资 | 9583305.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 144.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 379.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10328204.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13005.27 |
应付赎回款 | 1186.03 |
应付管理人报酬 | 4351.46 |
应付托管费 | 870.27 |
应付销售服务费 | 961.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73001.85 |
负债合计 | 93991.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11263417.37 |
所有者权益合计 | 10234212.12 |
负债和所有者权益合计 | 10328204.0 |